OVID
Dépôt
| Dénomination | OVID |
| Siren | 534234661 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13035 |
| Numéro de Gestion | 2011B05597 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95726 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 1 756.00 | 1 284.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 553.00 | 40 397.00 | 96 157.00 | 98 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | 3 557.00 | 2 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 150.00 | 42 153.00 | 100 997.00 | 104 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 678.00 | 31 893.00 | 1 512 785.00 | 1 459 688.00 |
BZ Autres créances | 1 258 458.00 | 1 258 458.00 | 1 042 020.00 | |
CF Disponibilités | 331 927.00 | 331 927.00 | 226 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 730.00 | 169 730.00 | 89 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 304 792.00 | 31 893.00 | 3 272 899.00 | 2 817 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 943.00 | 74 046.00 | 3 373 896.00 | 2 922 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 893.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 196 441.00 | -1 501 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 354.00 | 305 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 913.00 | -1 172 441.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 24 063.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 24 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 984.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 825.00 | 511 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 511.00 | 1 094 797.00 | ||
EA Autres dettes | 1 509 647.00 | 2 347 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 075 983.00 | 4 070 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 896.00 | 2 922 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 357.00 | 4 070 390.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 846.00 | 846.00 | 936.00 | |
FG Production vendue services | 2 768 602.00 | 5 016 165.00 | 7 784 767.00 | 7 756 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 448.00 | 5 016 165.00 | 7 785 613.00 | 7 757 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 647.00 | 46 126.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 844 272.00 | 7 803 262.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 260 152.00 | 3 580 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 833.00 | 131 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 808 402.00 | 2 716 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 053 343.00 | 1 023 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 388.00 | 12 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | 24 063.00 | ||
GE Autres charges | 544.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 394 663.00 | 7 489 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 609.00 | 313 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 195.00 | 32 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 195.00 | 32 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 195.00 | -32 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 414.00 | 280 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 985.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 985.00 | 27 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 940.00 | 24 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 257.00 | 7 831 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 903.00 | 7 525 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 354.00 | 305 525.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 555.00 | 27 655.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 585.00 | 37 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 378.00 | 17 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 304.00 | 17 846.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 593.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 21 388.00 | 42 153.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 764.00 | 21 388.00 | 42 153.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 063.00 | 120 000.00 | 24 063.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 893.00 | 31 893.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 893.00 | 31 893.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 956.00 | 120 000.00 | 24 063.00 | 151 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 000.00 | 24 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 893.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 512 785.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | |||
VB T. V. A. | 102 979.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 038.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 376.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 169 730.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 422.00 | 2 940 972.00 | 35 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 825.00 | 514 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 511 676.00 | 511 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 476.00 | 411 476.00 | ||
VW T.V.A. | 113 624.00 | 113 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 735.00 | 14 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 631 626.00 | 631 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 021.00 | 878 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 983.00 | 2 444 357.00 | 631 626.00 | |