LE MONASTIER
Dépôt
| Dénomination | LE MONASTIER |
| Siren | 534257217 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12119 |
| Numéro de Gestion | 2011B01015 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 593 503.00 | 831 067.00 | 6 762 436.00 | 7 015 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 503.00 | 831 067.00 | 6 762 436.00 | 7 015 553.00 |
BN En cours de production de biens | 387 621.00 | 387 621.00 | 256 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 381.00 | 63 381.00 | 24 660.00 | |
BZ Autres créances | 45 519.00 | 45 519.00 | 52 023.00 | |
CF Disponibilités | 750.00 | 750.00 | 213 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | 3 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | 500 591.00 | 500 591.00 | 549 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 094.00 | 831 067.00 | 7 263 028.00 | 7 564 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | |||
DG Autres réserves | 34 497.00 | 17 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 17 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 610.00 | 72 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 455.00 | 6 977 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 296.00 | 264 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 078.00 | 237 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588.00 | 12 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 189 418.00 | 7 491 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 028.00 | 7 564 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 484 208.00 | 484 208.00 | 490 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 208.00 | 484 208.00 | 490 965.00 | |
FM Production stockée | 131 621.00 | 126 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 814.00 | 28 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 631 643.00 | 645 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 491.00 | 118 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 1 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 117.00 | 253 117.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 10 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 418 445.00 | 382 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 198.00 | 263 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 031.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 031.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 938.00 | 238 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 938.00 | 238 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 938.00 | -236 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 740.00 | 26 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | 12 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | 12 471.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 471.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 810.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 8 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 453.00 | 660 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 740.00 | 642 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | 17 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 593 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 593 503.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 950.00 | 253 117.00 | 831 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 950.00 | 253 117.00 | 831 067.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 63 381.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | |||
VB T. V. A. | 33 368.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 221.00 | 111 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 828 456.00 | 154 407.00 | 676 443.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 389.00 | 5 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 078.00 | 79 078.00 | ||
VW T.V.A. | 19 909.00 | 19 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 907.00 | 255 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 418.00 | 515 369.00 | 676 443.00 | 5 997 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 938.00 | |||