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TRACES

Dépôt

DénominationTRACES
Siren534366521
Cloture30/09/2016
Code du Greffe6403
Numéro de dépôt3191
Numéro de Gestion2011B00610
Code Activité9319Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64140 Lons
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 71 190.00 68 407.00 2 783.00
BJ TOTAL (I) 71 190.00 68 407.00 2 783.00
BL Matières premières, approvisionnements 60 971.00 60 971.00
BX Clients et comptes rattachés 385 603.00 385 603.00
BZ Autres créances 212 809.00 212 809.00
CF Disponibilités 2 985.00 2 985.00
CH Charges constatées d’avance 68 185.00 68 185.00
CJ TOTAL (II) 730 556.00 730 556.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 801 747.00 68 407.00 733 339.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000.00
DD Réserve légale (1) 300.00
DG Autres réserves 199.00
DH Report à nouveau -75 932.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 799.00
DL TOTAL (I) -68 633.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23 769.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 247 456.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 446 823.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 049.00
EA Autres dettes 5 873.00
EB Produits constatés d’avance (2) 70 000.00
EC TOTAL (IV) 801 972.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 733 339.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 801 972.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 23 769.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 200.00 4 200.00
FG Production vendue services 12 558.00 1 002 759.00 1 015 318.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 758.00 1 002 759.00 1 019 518.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49 484.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 069 007.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 76 584.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 038.00
FW Autres achats et charges externes 994 574.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 680.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 344.00
GE Autres charges 15.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 073 161.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 154.00
GJ Produits financiers de participations 137.00
GN Différences positives de change 79.00
GP Total des produits financiers (V) 217.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 755.00
GS Différences négatives de change 460.00
GU Total des charges financières (VI) 7 216.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 998.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -11 152.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 377.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 377.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 623.00
HK Impôts sur les bénéfices 671.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 085 224.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 081 425.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 799.00
A1 ACTIF ‐ Placements 49 484.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 70 641.00
0G ACQUISITIONS Total Général 70 641.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 71 191.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 71 191.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 66 064.00 2 344.00 68 408.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 66 064.00 2 344.00 68 408.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 68 165.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 666 599.00 666 599.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23 769.00 23 769.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 446 824.00 446 824.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 253 330.00 253 330.00
8L Produits constatés d’avance 70 000.00 70 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 801 972.00 801 972.00