RESIDALYA ORLEANS
Dépôt
| Dénomination | RESIDALYA ORLEANS |
| Siren | 534476536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47722 |
| Numéro de Gestion | 2011B18586 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 498.00 | 111 634.00 | 94 863.00 | 122 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 442.00 | 28 896.00 | 17 547.00 | 21 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 388.00 | 1 388.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 656.00 | 150 656.00 | 150 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 234.00 | 143 780.00 | 264 454.00 | 296 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 503.00 | 11 503.00 | 13 045.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | 1 516.00 | 14 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | 240.00 | 7 170.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 511 231.00 | 511 231.00 | 603 505.00 | |
CF Disponibilités | 25 725.00 | 25 725.00 | 13 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | 153 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 558 238.00 | 240.00 | 557 998.00 | 799 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 472.00 | 144 020.00 | 822 451.00 | 1 096 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 043.00 | -8 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | 70 565.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 199.00 | 7 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 291.00 | 79 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 1 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 1 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 826.00 | 5 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495.00 | 167 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 472.00 | 327 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 029.00 | 290 699.00 | ||
EA Autres dettes | 139 839.00 | 221 244.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 041.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 795 660.00 | 1 015 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 451.00 | 1 096 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 359.00 | 359.00 | 294.00 | |
FG Production vendue services | 3 635 347.00 | 3 635 347.00 | 3 538 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 706.00 | 3 635 706.00 | 3 538 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 481.00 | 11 032.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 1 083.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 644 047.00 | 3 550 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265.00 | 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 391.00 | 188 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 542.00 | 6 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 407 945.00 | 1 437 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 474.00 | 143 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 386 738.00 | 1 285 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 280.00 | 458 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 994.00 | 37 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180.00 | 60.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 700.00 | |||
GE Autres charges | 1 876.00 | 2 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 717 385.00 | 3 560 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 338.00 | -9 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 935.00 | 4 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 935.00 | 4 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 935.00 | 4 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 403.00 | -4 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 753.00 | 5 861.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 819.00 | 7 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 384.00 | 2 686.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 384.00 | 2 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 5 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 018.00 | -70 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 801.00 | 3 563 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 752.00 | 3 492 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049.00 | 70 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 022.00 | 8 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 943.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 215.00 | 8 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 254 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | 150 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 287.00 | 408 234.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 536.00 | 38 994.00 | 140 530.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 786.00 | 38 994.00 | 143 780.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 4 700.00 | 6 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 180.00 | 240.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 180.00 | 240.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 4 880.00 | 6 740.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 656.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 122.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | |||
VB T. V. A. | 26 348.00 | |||
VC Groupe et associés | 467 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 150.00 | 519 495.00 | 150 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 826.00 | 7 826.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 495.00 | 174 495.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 472.00 | 183 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 513.00 | 102 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 727.00 | 168 727.00 | ||
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 988.00 | 17 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 839.00 | 139 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 660.00 | 795 660.00 | ||