RISK CONTROL
Dépôt
| Dénomination | RISK CONTROL |
| Siren | 534522990 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2683 |
| Numéro de Gestion | 2016B08526 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 184.00 | 87 900.00 | 284.00 | 52 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 3 057.00 | 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 001.00 | 57 538.00 | 200 462.00 | 26 255.00 |
CU Autres participations | 25 141.00 | 25 141.00 | 25 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 183.00 | 23 183.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 397 564.00 | 148 495.00 | 249 070.00 | 103 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 864.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 734 393.00 | 17 632.00 | 716 761.00 | 262 553.00 |
BZ Autres créances | 151 394.00 | 151 394.00 | 114 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 220.00 | 202 220.00 | 201 548.00 | |
CF Disponibilités | 181 337.00 | 181 337.00 | 263 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 798.00 | 64 798.00 | 14 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 334 143.00 | 17 632.00 | 1 316 510.00 | 867 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 707.00 | 166 127.00 | 1 565 580.00 | 971 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 183.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 408 483.00 | 290 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 517.00 | 117 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 534 000.00 | 463 483.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 85 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 85 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 605.00 | 1 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 733.00 | 82 620.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 204.00 | 124 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 400.00 | 187 483.00 | ||
EA Autres dettes | 31 139.00 | 19 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 901 580.00 | 422 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 580.00 | 971 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 278.00 | 422 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 490 441.00 | 2 490 441.00 | 1 579 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 441.00 | 2 490 441.00 | 1 579 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 391.00 | 19 653.00 | ||
FQ Autres produits | 293.00 | 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 515 125.00 | 1 599 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 089 264.00 | 535 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 401.00 | 21 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 823 990.00 | 536 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 410.00 | 229 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 261.00 | 43 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 757.00 | |||
GE Autres charges | 435.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 392 518.00 | 1 366 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 607.00 | 233 275.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 672.00 | 1 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 672.00 | 1 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 423.00 | 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 423.00 | 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 751.00 | 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 856.00 | 233 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 1 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 85 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 047.00 | 86 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 047.00 | -86 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 29 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 798.00 | 1 601 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 281.00 | 1 483 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 517.00 | 117 703.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 391.00 | 16 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 634.00 | 212 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 191.00 | 23 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 009.00 | 235 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 261 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 323.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 833.00 | 397 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 097.00 | 51 803.00 | 87 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 976.00 | 35 458.00 | 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 073.00 | 87 261.00 | 839.00 | 148 495.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 130 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 45 000.00 | 130 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 876.00 | 16 757.00 | 17 632.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 16 757.00 | 17 632.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 876.00 | 61 757.00 | 147 632.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 757.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 183.00 | 23 183.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 365.00 | |||
UX Autres créances clients | 715 029.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 604.00 | |||
VB T. V. A. | 48 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 326.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 767.00 | 973 767.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 626.00 | 26 324.00 | 75 302.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 204.00 | 330 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 103.00 | 88 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 173.00 | 91 173.00 | ||
VW T.V.A. | 145 118.00 | 145 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 006.00 | 19 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 733.00 | 90 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 139.00 | 31 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 080.00 | 823 778.00 | 75 302.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 374.00 | |||