SOCIETE PLC HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PLC HOLDING |
| Siren | 534701248 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2634 |
| Numéro de Gestion | 2011B00549 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87310 Saint-Auvent |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
CU Autres participations | 9 352 235.00 | 4 124 346.00 | 5 227 889.00 | 5 227 887.00 |
BF Prêts | 58 936.00 | 58 936.00 | 87 109.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 641.00 | 85 641.00 | 83 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 499 361.00 | 4 126 895.00 | 5 372 466.00 | 5 398 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 231 484.00 | 509.00 | 230 975.00 | 277 273.00 |
BZ Autres créances | 6 615 351.00 | 3 154 007.00 | 3 461 344.00 | 4 821 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 720.00 | 25 833.00 | 425 886.00 | 387 873.00 |
CF Disponibilités | 570 735.00 | 570 735.00 | 994 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 869 290.00 | 3 180 349.00 | 4 688 941.00 | 6 484 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | 3.00 | 30 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 368 654.00 | 7 307 244.00 | 10 061 410.00 | 11 913 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 004 000.00 | 4 004 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 922.00 | |||
DG Autres réserves | 188 501.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 200 000.00 | -70.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609 121.00 | 198 494.00 | ||
DK Provisions réglementées | 459 806.00 | 361 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 071 351.00 | 4 563 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 489 365.00 | 1 525 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 489 365.00 | 1 525 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 429.00 | 1 430 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 521.00 | 4 136 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 104 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 225.00 | 132 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 477 223.00 | 5 803 978.00 | ||
ED (V) | 23 472.00 | 20 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 061 410.00 | 11 913 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 723.00 | 4 866 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 101.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 487 765.00 | 140.00 | 487 905.00 | 507 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 765.00 | 140.00 | 487 905.00 | 507 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 296.00 | 150 712.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 493 224.00 | 658 164.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 71 523.00 | 262 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 464.00 | 26 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 529.00 | 552 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 167.00 | 197 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 296.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 475 705.00 | 1 044 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 519.00 | -386 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 547 893.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 226 978.00 | 174 309.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 452.00 | 7 392.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 297.00 | 672 270.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 104.00 | 71.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 848 724.00 | 854 042.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 836.00 | 55 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 337.00 | 146 483.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 279.00 | 4 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 451.00 | 206 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 687 272.00 | 647 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 704 791.00 | 261 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009.00 | 150 505.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 121.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 009.00 | 166 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | 25 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 995.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 238.00 | 102 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 679.00 | 229 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 670.00 | -62 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 956.00 | 1 678 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 835.00 | 1 480 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 609 121.00 | 198 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522 594.00 | 2 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 525 143.00 | 2 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 209.00 | 9 496 812.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 209.00 | 9 499 361.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 2 549.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 459 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 361 569.00 | 98 238.00 | 459 806.00 | |
4A Provisions pour litiges | 818.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 488 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 337.00 | 3.00 | 35 974.00 | 1 489 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 124 346.00 | |||
6T Sur comptes clients | 509.00 | 509.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 178 780.00 | 25 833.00 | 24 774.00 | 3 179 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303 636.00 | 25 833.00 | 24 774.00 | 7 304 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 190 541.00 | 124 074.00 | 60 748.00 | 9 253 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 296.00 | |||
UG ‐ Financières | 25 836.00 | 55 452.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 238.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 58 936.00 | 29 122.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 85 641.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | |||
UX Autres créances clients | 230 875.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | |||
VB T. V. A. | 2 913.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 604 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991 412.00 | 6 875 348.00 | 116 064.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 429.00 | 381 929.00 | 562 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 51 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 625.00 | 55 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 781.00 | 59 781.00 | ||
VW T.V.A. | 37 817.00 | 37 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 320 521.00 | 2 320 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 223.00 | 2 914 723.00 | 562 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | |||