LUNEHOTEL
Dépôt
| Dénomination | LUNEHOTEL |
| Siren | 534793294 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2786 |
| Numéro de Gestion | 2011B00375 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 81100 CASTRES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 899.00 | 4 163.00 | 9 736.00 | |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AP Constructions | 1 201 980.00 | 221 484.00 | 980 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 918.00 | 117 749.00 | 134 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 964.00 | 65 788.00 | 125 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 666 762.00 | 409 185.00 | 1 257 577.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | 5 994.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | ||
BZ Autres créances | 34 353.00 | 34 353.00 | ||
CF Disponibilités | 57 731.00 | 57 731.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | 15 486.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 144 306.00 | 144 306.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 069.00 | 409 185.00 | 1 401 883.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -16 923.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 826.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 44 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 200 137.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 981.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 622.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 814.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 283.00 | |||
EA Autres dettes | 17 044.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 201 746.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 883.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 131.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 614.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 706.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 605.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666 763.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 614.00 | 4 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 983.00 | 98 039.00 | 405 022.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 532.00 | 98 654.00 | 409 186.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 30 741.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | |||
VB T. V. A. | 22 228.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 486.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 581.00 | 80 581.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 614.00 | 7 614.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 366.00 | 80 751.00 | 352 448.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 814.00 | 98 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 905.00 | 13 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 622.00 | 204 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 044.00 | 17 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 746.00 | 438 131.00 | 352 448.00 | 411 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 669.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 650.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 32 241.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 705.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 744.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 010.00 | |||
ST Autres comptes | 180 721.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 423.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 746.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 639.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 91 605.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 476.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||