SAS MAGELLAN
Dépôt
| Dénomination | SAS MAGELLAN |
| Siren | 534889597 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54860 |
| Numéro de Gestion | 2014B04749 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 11 539 132.00 | 595 759.00 | 10 943 372.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 002 315.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 539 132.00 | 595 759.00 | 10 943 372.00 | 20 002 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 362.00 | 762 362.00 | 259 895.00 | |
BZ Autres créances | 2 439 259.00 | 2 439 259.00 | 3 491.00 | |
CF Disponibilités | 210 318.00 | 210 318.00 | 1 139 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 411 940.00 | 3 411 940.00 | 1 402 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 951 073.00 | 595 759.00 | 14 355 313.00 | 21 404 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 490.00 | |||
DL TOTAL (I) | 35 509.00 | 1 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 861 498.00 | 873 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 195 998.00 | 11 579 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 374.00 | 226 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 937.00 | |||
EA Autres dettes | 1 995.00 | 8 724 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 319 803.00 | 21 403 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 355 313.00 | 21 404 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 400.00 | 10 244 499.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 381 679.00 | 1 381 679.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 679.00 | 1 381 679.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 381 681.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 467 394.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 595 759.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 866.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 814.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 704.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 704.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 278.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 300 278.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -298 574.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 239.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 550.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 385.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 875.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 490.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 002 315.00 | 11 741 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 002 315.00 | 11 741 118.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 204 301.00 | 11 539 132.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 204 301.00 | 11 539 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 759.00 | 595 759.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 759.00 | 595 759.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 621.00 | 3 032 937.00 | 168 684.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 861 498.00 | 51 340.00 | 149 586.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 195 998.00 | 467 892.00 | 1 994 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 374.00 | 537 374.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | ||
VW T.V.A. | 2 699 325.00 | 2 670 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 804.00 | 3 752 400.00 | 2 144 148.00 | 8 423 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 627 614.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033 101.00 | |||