FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR |
| Siren | 535108252 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7944 |
| Numéro de Gestion | 2013B00146 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 884.00 | 26 306.00 | 33 578.00 | 37 405.00 |
CU Autres participations | 7 465 040.00 | 7 465 040.00 | 7 987 541.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 412 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 526 094.00 | 27 306.00 | 7 498 788.00 | 8 437 718.00 |
BN En cours de production de biens | 82 944.00 | 82 944.00 | 836 323.00 | |
BT Marchandises | 24 082 924.00 | 24 082 924.00 | 12 146 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 034.00 | 90 034.00 | 54 491.00 | |
BZ Autres créances | 916 524.00 | 916 524.00 | 81 663.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 298 776.00 | 1 298 776.00 | 1 275 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | 13 220.00 | 17 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 484 422.00 | 31 484 422.00 | 19 411 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 010 516.00 | 27 306.00 | 38 983 210.00 | 27 849 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 410 157.00 | -710 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 893.00 | -699 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 793 736.00 | 18 589 843.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 011 860.00 | 9 008 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 901.00 | 88 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 049.00 | 149 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 664.00 | 12 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 189 473.00 | 9 259 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 983 210.00 | 27 849 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 189 473.00 | 9 259 304.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 950 750.00 | |||
FG Production vendue services | 642 704.00 | 642 704.00 | 610 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 704.00 | 642 704.00 | 2 561 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 802.00 | 777.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 655 510.00 | 2 562 472.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 753 565.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 317 363.00 | 325 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 538.00 | 71 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 999.00 | 34 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 844.00 | 13 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 929.00 | 4 419.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 408 681.00 | 3 202 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 829.00 | -640 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 471.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 936.00 | 64 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 936.00 | 64 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 936.00 | -58 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 893.00 | -699 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 001.00 | 1 482 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 001.00 | 1 482 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 001.00 | 1 482 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 001.00 | 1 482 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 511.00 | 4 050 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 618.00 | 4 749 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 893.00 | -699 225.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 802.00 | 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 884.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400 211.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461 095.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 884.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 935 001.00 | 7 465 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 935 001.00 | 7 526 094.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 102.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 480.00 | 3 827.00 | 26 306.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 378.00 | 3 929.00 | 27 306.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 034.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | |||
VB T. V. A. | 28 746.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 948.00 | 6 019 948.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 860.00 | 11 860.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 901.00 | 87 901.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 049.00 | 72 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 189 473.00 | 20 189 473.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 499 522.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 376.00 | 6 368.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 770.00 | 39 040.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 349.00 | 25 366.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 610.00 | 6 000.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 667.00 | |||
ST Autres comptes | 241 259.00 | 207 132.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 363.00 | 325 573.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | 1 904.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 628.00 | 69 897.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 538.00 | 71 801.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 127 640.00 | 132 241.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 862.00 | 121 554.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||