CERTIPRO
Dépôt
| Dénomination | CERTIPRO |
| Siren | 535122840 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4320 |
| Numéro de Gestion | 2017B02867 |
| Code Activité | 1610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94800 VILLEJUIF |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 178.00 | 220.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 982.00 | 81 624.00 | 71 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 441.00 | 24 441.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 177 823.00 | 81 802.00 | 96 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 316 812.00 | 679 200.00 | 5 637 612.00 | |
BZ Autres créances | 854 117.00 | 854 117.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 186 953.00 | 679 200.00 | 6 507 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 776.00 | 761 002.00 | 6 603 773.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -19 026.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 467.00 | |||
DL TOTAL (I) | 256 440.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 769.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 967.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 343.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 742.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 347 333.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 773.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 328 365.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 510.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 285 048.00 | 4 285 048.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 048.00 | 4 285 048.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 799.00 | |||
FQ Autres produits | 220.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 572 068.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 156.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 587 189.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 824.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 067 709.00 | |||
FZ Charges sociales | 761 458.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 208.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 202 548.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 520.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 552.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 732.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 406.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 406.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -674.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 846.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 603.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 203.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 603.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 776.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 400.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 933.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 467.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 181.00 | 27 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 331.00 | 4 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 513.00 | 31 909.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 382.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | 24 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 600.00 | 177 823.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 594.00 | 46 302.00 | 81 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 594.00 | 46 302.00 | 81 802.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 966 000.00 | 286 799.00 | 679 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 000.00 | 286 799.00 | 679 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 966 000.00 | 286 799.00 | 679 200.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 286 799.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 441.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 679 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 637 612.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 305.00 | |||
VB T. V. A. | 600 078.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 233.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211 394.00 | 7 186 953.00 | 24 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 343.00 | 2 134 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 349 326.00 | 349 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 373.00 | 1 359 373.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 88 438.00 | 88 438.00 | ||
VW T.V.A. | 1 167 751.00 | 1 167 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 050.00 | 40 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 186 571.00 | 1 186 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 365.00 | 6 328 365.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 249 602.00 | |||
YT Sous‐traitance | 94 004.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 684.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 127.00 | |||
ST Autres comptes | 299 373.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 189.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 785.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 039.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 824.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 998 294.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 453.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||