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ALLECRA THERAPEUTICS

Dépôt

DénominationALLECRA THERAPEUTICS
Siren535179766
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt5440
Numéro de Gestion2013B00465
Code Activité7211Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68300 Saint-Louis
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 29 020.00 8 958.00 20 062.00 6 256.00
BH Autres immobilisations financières 5 000.00 5 000.00
BJ TOTAL (I) 34 020.00 8 958.00 25 062.00 6 256.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 000.00 5 000.00
BX Clients et comptes rattachés 2 641 802.00 2 641 802.00 1 461 558.00
BZ Autres créances 761 874.00 761 874.00 3 800 952.00
CF Disponibilités 6 036 916.00 6 036 916.00 923 317.00
CH Charges constatées d’avance 286 790.00 286 790.00 3 066.00
CJ TOTAL (II) 9 732 384.00 9 732 384.00 6 188 894.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 626.00 626.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 767 031.00 8 958.00 9 758 072.00 6 195 150.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00
DG Autres réserves 202 332.00
DH Report à nouveau -161 540.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -121 841.00 -363 873.00
DL TOTAL (I) -282 282.00 -160 440.00
DN Avances conditionnées 1 800 000.00 1 400 000.00
DO TOTAL (II) 1 800 000.00 1 400 000.00
DP Provisions pour risques 626.00
DR TOTAL (IV) 626.00
DS Emprunts obligataires convertibles 7 085 246.00 3 305 379.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 838.00 957 816.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 97 879.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 834 006.00 365 035.00
DY Dettes fiscales et sociales 304 078.00 228 184.00
EA Autres dettes 14 563.00 1 283.00
EC TOTAL (IV) 8 238 733.00 4 955 580.00
ED (V) 995.00 11.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 758 072.00 6 195 150.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 153 487.00 1 650 201.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 496 239.00 2 496 239.00 1 461 558.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 496 239.00 2 496 239.00 1 461 558.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 100 883.00
FQ Autres produits 38.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 597 161.00 1 461 567.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 134 702.00
FW Autres achats et charges externes 2 485 528.00 1 057 972.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 701.00 7 195.00
FY Salaires et traitements 485 367.00 653 008.00
FZ Charges sociales 159 207.00 227 748.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 990.00 2 518.00
GE Autres charges 5.00 18.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 272 503.00 1 948 460.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -675 342.00 -486 893.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 46 233.00 51 893.00
GN Différences positives de change 17 216.00 4 821.00
GP Total des produits financiers (V) 63 449.00 56 714.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 626.00
GR Intérêts et charges assimilées 104 455.00 124 662.00
GS Différences négatives de change 16 179.00 8 246.00
GU Total des charges financières (VI) 121 261.00 132 909.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -57 812.00 -76 194.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -733 154.00 -563 088.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 269.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 269.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 783.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 783.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 514.00
HK Impôts sur les bénéfices -616 828.00 -199 215.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 660 879.00 1 518 281.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 782 721.00 1 882 154.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -121 841.00 -363 873.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 223.00 16 797.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 223.00 21 797.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 020.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 34 020.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 967.00 2 991.00 8 958.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 967.00 2 991.00 8 958.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 000.00
UX Autres créances clients 2 641 802.00
VM Impôts sur les bénéfices 618 371.00
VB T. V. A. 138 096.00
VC Groupe et associés 2 343.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 064.00
VS Charges constatées d’avance 286 791.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 695 468.00 3 690 468.00 5 000.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7 085 246.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 838.00 838.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 834 007.00 834 007.00
8C Personnel et comptes rattachés 94 627.00 94 627.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91 798.00 91 798.00
VW T.V.A. 117 054.00 117 054.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 600.00 600.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 563.00 14 563.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 238 733.00 1 153 487.00 7 085 246.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 4 328 480.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 159 698.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 3.00