NAOS
Dépôt
| Dénomination | NAOS |
| Siren | 535236418 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6822 |
| Numéro de Gestion | 2011B01969 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529 085.00 | 3 215 871.00 | 12 313 214.00 | 184 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 063.00 | 1 500 063.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 979 912.00 | 3 979 912.00 | 2 399 346.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 787.00 | 63 787.00 | ||
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
AP Constructions | 10 694.00 | 10 323.00 | 371.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 830.00 | 930 759.00 | 313 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 479.00 | 1 975 529.00 | 1 496 950.00 | 25 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 314.00 | |||
AX Avances et acomptes | 369 766.00 | 369 766.00 | ||
CU Autres participations | 27 081 462.00 | 2 333 508.00 | 24 747 954.00 | 48 094 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 243 810.00 | 5 499 268.00 | 2 744 542.00 | 5 499 268.00 |
BF Prêts | 11 042 872.00 | 7 074 908.00 | 3 967 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 368 060.00 | 368 060.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 72 909 630.00 | 21 040 166.00 | 51 869 464.00 | 56 219 868.00 |
BT Marchandises | 46 057 737.00 | 2 865 928.00 | 43 191 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 260 767.00 | 2 967 055.00 | 47 293 711.00 | 2 545 186.00 |
BZ Autres créances | 54 982 657.00 | 4 805 922.00 | 50 176 735.00 | 19 894 109.00 |
CF Disponibilités | 40 515 475.00 | 40 515 475.00 | 17 349 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 022 132.00 | 1 022 132.00 | 194 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 192 838 767.00 | 10 638 906.00 | 182 199 861.00 | 39 983 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 660 604.00 | 1 660 604.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 409 000.00 | 31 679 072.00 | 235 729 929.00 | 96 203 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 474 650.00 | 43 474 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 865 621.00 | 1 337 406.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 794 651.00 | -9 731 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 895 131.00 | 10 564 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 440 752.00 | 45 644 790.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 763 604.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 763 604.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 313 766.00 | 7 690 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 907 077.00 | 38 915 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 937 944.00 | 2 253 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 794 239.00 | 1 552 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888 115.00 | 142 826.00 | ||
EA Autres dettes | 35 505 572.00 | 4 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 173 346 712.00 | 50 558 945.00 | ||
ED (V) | 178 861.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 729 929.00 | 96 203 735.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 557 633.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 115 962.00 | |||
FD Production vendue biens | -18 716.00 | |||
FG Production vendue services | 21 863 228.00 | 7 854 275.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 960 475.00 | 7 854 275.00 | ||
FN Production immobilisée | 299 908.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 283.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 818 931.00 | 463 821.00 | ||
FQ Autres produits | 17 877 501.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 191 963 097.00 | 8 319 625.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 829 507.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 466 204.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 972.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 48 564 251.00 | 3 553 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 638.00 | 155 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 644 962.00 | 3 008 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 097 404.00 | 1 416 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 357 838.00 | 106 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 114 168.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 814 000.00 | |||
GE Autres charges | 19 515 933.00 | 1 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 185 234 468.00 | 8 241 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 728 629.00 | 77 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 944 994.00 | 11 138 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 732 573.00 | 7 787.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 342 497.00 | |||
GN Différences positives de change | 530 207.00 | 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 550 271.00 | 11 146 972.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 548 691.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 962 826.00 | 341 733.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 907 693.00 | 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 419 211.00 | 341 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 131 060.00 | 10 805 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 859 689.00 | 10 882 673.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929 089.00 | 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 185.00 | 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 107.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 951.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288 234.00 | 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 434.00 | 196 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -294 642.00 | 121 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 814 553.00 | 19 466 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 919 422.00 | 8 902 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 895 131.00 | 10 564 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713 744.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 830.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 593 354.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 413 928.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 072 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 736 203.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 909 630.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 668.00 | 3 086 203.00 | 3 215 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 391.00 | 2 852 497.00 | 277.00 | 2 916 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 059.00 | 5 938 700.00 | 277.00 | 6 132 483.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 660 603.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 088 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 973 147.00 | 4 864 604.00 | 1 074 148.00 | 6 763 603.00 |
060 Stock marchandises | 14 095 980.00 | 134 980 860.00 | 14 907 684.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 850 742.00 | 2 867 955.00 | 852 769.00 | 2 865 928.00 |
6T Sur comptes clients | 3 379 190.00 | 246 213.00 | 658 348.00 | 2 967 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 152 272.00 | 5 346 350.00 | 4 805 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 791 802.00 | 16 612 254.00 | 6 857 467.00 | 25 546 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 764 949.00 | 21 476 858.00 | 7 931 615.00 | 32 310 192.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 243 810.00 | |||
UP Prêts | 11 042 872.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 368 060.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968 770.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 291 997.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 395.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 598.00 | |||
VB T. V. A. | 13 028 997.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 097.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 832 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790 802.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 022 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 920 297.00 | 103 296 786.00 | 22 623 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 596 713.00 | 22 596 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 717 053.00 | 1 115 000.00 | 4 138 053.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 991 997.00 | 12 991 997.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 937 944.00 | 43 937 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518 581.00 | 3 518 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639 410.00 | 2 639 410.00 | ||
VW T.V.A. | 1 312 876.00 | 1 312 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 372.00 | 323 372.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888 115.00 | 888 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 915 080.00 | 42 915 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 505 572.00 | 35 505 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 346 712.00 | 167 744 659.00 | 4 138 053.00 | 1 464 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 356 283.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 230.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | |||