KERRY FLAVOURS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KERRY FLAVOURS FRANCE |
| Siren | 535267488 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 4363 |
| Numéro de Gestion | 2012B00033 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06131 GRASSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 272.00 | 409 063.00 | 632 209.00 | 69 814.00 |
AH Fonds commercial | 801 001.00 | 801 001.00 | 801 001.00 | |
AN Terrains | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | |
AP Constructions | 5 140 198.00 | 661 976.00 | 4 478 223.00 | 4 606 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 544.00 | 462 810.00 | 1 527 734.00 | 1 488 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 723.00 | 318 340.00 | 74 383.00 | 127 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 745 853.00 | 1 745 853.00 | 1 421 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 675.00 | 99 675.00 | 99 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 411 266.00 | 1 852 189.00 | 12 559 077.00 | 11 814 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893 834.00 | 194 482.00 | 3 699 352.00 | 3 616 923.00 |
BN En cours de production de biens | 3 520 782.00 | 3 520 782.00 | 3 541 490.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 321 017.00 | 318 465.00 | 1 002 552.00 | 1 227 951.00 |
BT Marchandises | 141.00 | 141.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 148.00 | 213 223.00 | 4 267 925.00 | 11 039.00 |
BZ Autres créances | 774 997.00 | 774 997.00 | 3 923 210.00 | |
CF Disponibilités | 311 956.00 | 311 956.00 | 58 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 650.00 | 27 650.00 | 6 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 331 525.00 | 726 171.00 | 13 605 354.00 | 12 384 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 742 791.00 | 2 578 360.00 | 26 164 432.00 | 24 199 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 298 756.00 | 2 316 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833 128.00 | 2 981 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 137 384.00 | 5 304 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 235 258.00 | 2 142 498.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 939 995.00 | 851 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 175 253.00 | 2 994 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | 5 753 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 320 003.00 | 3 241 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 468.00 | 3 685 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 214.00 | 3 082 669.00 | ||
EA Autres dettes | 12 691.00 | 137 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 851 795.00 | 15 900 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 164 432.00 | 24 199 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 610 634.00 | 15 900 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 204 669.00 | 33 515 077.00 | 43 719 746.00 | 44 975 600.00 |
FG Production vendue services | 2 714 495.00 | 2 714 495.00 | 2 919 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 919 164.00 | 33 515 077.00 | 46 434 241.00 | 47 895 173.00 |
FM Production stockée | -258 294.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 105 116.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 731 214.00 | 2 471 305.00 | ||
FQ Autres produits | 31 911.00 | 46 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 197 366.00 | 50 259 486.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 302.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 228 492.00 | 14 066 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 185.00 | -261 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 877 178.00 | 11 616 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 917 625.00 | 1 031 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 288 376.00 | 6 915 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 100 937.00 | 3 252 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 876.00 | 474 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 202.00 | 1 231 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 339.00 | |||
GE Autres charges | 10 327 593.00 | 10 935 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 766 432.00 | 49 501 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 430 934.00 | 758 086.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 408.00 | |||
GN Différences positives de change | 22 837.00 | 306 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 837.00 | 362 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 808.00 | 162 124.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 789.00 | 113 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 596.00 | 275 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 759.00 | 87 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 317 174.00 | 845 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 950.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 854 646.00 | 2 250 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546 597.00 | 2 250 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 237.00 | 1 779.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 406.00 | 112 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 644.00 | 114 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515 953.00 | 2 136 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 766 799.00 | 52 873 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 933 672.00 | 49 891 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833 128.00 | 2 981 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 658.00 | 599 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 980 401.00 | 1 184 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 675.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 322 734.00 | 1 784 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 273.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 695 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 695 604.00 | 12 469 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 604.00 | 14 411 266.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 843.00 | 37 220.00 | 409 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 470.00 | 306 655.00 | 1 443 126.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 313.00 | 343 876.00 | 1 852 189.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 939 995.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 235 258.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 994 154.00 | 1 035 745.00 | 1 854 646.00 | 2 175 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 231 089.00 | 718 141.00 | 512 948.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 202.00 | -192 021.00 | 213 223.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 196.00 | 202 196.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 285.00 | 21 202.00 | 728 316.00 | 726 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427 439.00 | 1 056 947.00 | 2 582 962.00 | 2 901 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 541.00 | 728 316.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 947 406.00 | 1 854 646.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 99 675.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 481 148.00 | |||
VB T. V. A. | 56 437.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 518.00 | |||
VP Divers | 130 671.00 | |||
VC Groupe et associés | 405 381.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 469.00 | 5 283 794.00 | 99 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 420.00 | 4 420.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241 161.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 468.00 | 918 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 913 744.00 | 913 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 245.00 | 981 245.00 | ||
VW T.V.A. | 560 135.00 | 560 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 090.00 | 141 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 078 842.00 | 9 078 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 851 795.00 | 12 610 634.00 | 3 241 161.00 | |