ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE |
| Siren | 535820526 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2458 |
| Numéro de Gestion | 1958B00052 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90100 Delle |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 622.00 | 620 907.00 | 68 715.00 | |
AN Terrains | 762.00 | 762.00 | ||
AP Constructions | 113 240.00 | 104 050.00 | 9 191.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 689.00 | 131 888.00 | 24 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 282.00 | 1 886 574.00 | 559 708.00 | |
CU Autres participations | 22 673.00 | 22 673.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
BF Prêts | 351 354.00 | 351 354.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 357.00 | 14 357.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 830 645.00 | 2 743 419.00 | 1 087 226.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 155.00 | 9 155.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 158 720.00 | 224 074.00 | 4 934 646.00 | |
BZ Autres créances | 2 909 358.00 | 2 909 358.00 | ||
CF Disponibilités | 1 541 696.00 | 1 541 696.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 475.00 | 80 475.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 699 403.00 | 224 074.00 | 9 475 329.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 454.00 | 2 967 493.00 | 10 563 962.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 47.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 238 073.00 | |||
DH Report à nouveau | 23 634.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 397.00 | |||
DK Provisions réglementées | 162 958.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 897 483.00 | |||
DP Provisions pour risques | 196 611.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 196 611.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 425.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 348.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 175.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417 805.00 | |||
EA Autres dettes | 142 206.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 469 867.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 563 962.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 083 208.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 156 284.00 | 5 706 036.00 | 16 863 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 156 284.00 | 5 706 036.00 | 16 863 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 398.00 | |||
FQ Autres produits | 51 188.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 345 906.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 908.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 905 078.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 503 564.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 919 407.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 072 408.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 631.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 708.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 611.00 | |||
GE Autres charges | 46 773.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 290 088.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 818.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 781.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 281.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 069.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 117.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 185.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 096.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 914.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 480.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 206.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 066.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 752.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 392.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 769.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 149.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 310.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 442.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 214.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 859 939.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 564 542.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 397.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 262 076.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 201.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 386.00 | 28 966.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 752.00 | 47 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 816.00 | 13 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 954.00 | 90 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 429.00 | 723 923.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 683.00 | 2 716 973.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 398.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | 389 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 510.00 | 3 830 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 380.00 | 32 526.00 | 620 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 593.00 | 378 892.00 | 536 972.00 | 2 122 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 973.00 | 411 418.00 | 536 972.00 | 2 743 419.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 162 958.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 264 875.00 | 8 585.00 | 110 502.00 | 162 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 196 611.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 081.00 | 26 611.00 | 24 081.00 | 196 611.00 |
6T Sur comptes clients | 190 482.00 | 36 708.00 | 3 116.00 | 224 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 482.00 | 36 708.00 | 3 116.00 | 224 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 438.00 | 71 904.00 | 137 699.00 | 583 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 149.00 | 108 066.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 351 354.00 | 1 425.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 357.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 328 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 829 875.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | |||
VB T. V. A. | 289 344.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 706.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 504 584.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 475.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 514 263.00 | 7 821 132.00 | 693 132.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 425.00 | 165 502.00 | 210 923.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 175.00 | 3 077 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 237.00 | 285 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 015.00 | 339 015.00 | ||
VW T.V.A. | 306 652.00 | 306 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486 901.00 | 2 486 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 554.00 | 219 554.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 377 608.00 | 201 871.00 | 807 483.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 469 867.00 | 7 083 208.00 | 1 018 406.00 | 368 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 913.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 834 532.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 411 575.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 856.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 903.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587 049.00 | |||
ST Autres comptes | 1 359 695.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 905 078.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 88 562.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415 002.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503 564.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||