SOCIETE POUR LA GESTION ET LA COMPTABILITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE POUR LA GESTION ET LA COMPTABILITE |
| Siren | 537120446 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 810 |
| Numéro de Gestion | 1971B00044 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90000 BELFORT |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 598.00 | 27 651.00 | 947.00 | 1 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 477.00 | 107 477.00 | 107 477.00 | |
AN Terrains | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
AP Constructions | 31 694.00 | 31 285.00 | 408.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 668.00 | 195 721.00 | 117 946.00 | 97 915.00 |
CU Autres participations | 3 039.00 | 3 039.00 | 3 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | 20 428.00 | 20 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 504 972.00 | 254 658.00 | 250 314.00 | 231 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 696.00 | 477 665.00 | 553 031.00 | 684 171.00 |
BZ Autres créances | 428 758.00 | 428 758.00 | 243 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 947.00 | 2 947.00 | 2 947.00 | |
CF Disponibilités | 295 851.00 | 295 851.00 | 264 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 446.00 | 44 446.00 | 37 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 802 698.00 | 477 665.00 | 1 325 032.00 | 1 232 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 670.00 | 732 323.00 | 1 575 347.00 | 1 463 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 428.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | 174 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | 17 430.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 797.00 | 124 797.00 | ||
DG Autres réserves | 330 726.00 | 219 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 786.00 | 111 174.00 | ||
DK Provisions réglementées | 404.00 | |||
DL TOTAL (I) | 781 443.00 | 647 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 123.00 | 72 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 771.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 658.00 | 54 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 557.00 | 71 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 525.00 | 573 947.00 | ||
EA Autres dettes | 25 986.00 | 43 674.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 793 903.00 | 816 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 347.00 | 1 463 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 579.00 | 779 645.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 972 930.00 | 1 972 930.00 | 1 945 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 930.00 | 1 972 930.00 | 1 945 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 996.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 838.00 | 52 175.00 | ||
FQ Autres produits | 4 243.00 | 6 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 007.00 | 2 004 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 533 039.00 | 476 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 322.00 | 45 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 872 672.00 | 896 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 410.00 | 318 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 176.00 | 25 380.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 861.00 | 113 992.00 | ||
GE Autres charges | 4 945.00 | 1 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 861 509.00 | 1 876 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 498.00 | 127 604.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10.00 | 5 992.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 246.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 075.00 | 4 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 075.00 | 4 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 349.00 | 1 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 349.00 | 1 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 725.00 | 2 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 233.00 | 135 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 200.00 | 5 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 200.00 | 5 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 790.00 | 5 950.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 716.00 | 6 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 516.00 | -414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 931.00 | 24 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 291.00 | 2 020 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 505.00 | 1 908 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 786.00 | 111 174.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 102.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 974.00 | 27 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 926.00 | 1 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 974.00 | 94 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 367.00 | 95 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 970.00 | 345 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 970.00 | 504 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 018.00 | 1 634.00 | 27 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 145.00 | 31 543.00 | 18 681.00 | 227 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 163.00 | 33 176.00 | 18 681.00 | 254 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 404.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 404.00 | 404.00 | ||
6T Sur comptes clients | 464 667.00 | 54 861.00 | 41 863.00 | 477 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 667.00 | 54 861.00 | 41 863.00 | 477 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 667.00 | 55 265.00 | 41 863.00 | 478 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 861.00 | 41 863.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 404.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | 20 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 533.00 | |||
UX Autres créances clients | 841 162.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | |||
VB T. V. A. | 30 771.00 | |||
VP Divers | 30 395.00 | |||
VC Groupe et associés | 281 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 666.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 328.00 | 1 524 328.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897.00 | 9 897.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 226.00 | 19 901.00 | 56 704.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 557.00 | 113 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 748.00 | 160 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 241.00 | 109 241.00 | ||
VW T.V.A. | 194 705.00 | 194 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 831.00 | 23 831.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 986.00 | 25 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 245.00 | 659 921.00 | 56 704.00 | 7 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 260.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 969.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 85 414.00 | 30 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 690.00 | 128 820.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 307.00 | 9 867.00 | ||
ST Autres comptes | 324 629.00 | 307 460.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 039.00 | 476 146.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 967.00 | 16 467.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 356.00 | 29 233.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 322.00 | 45 700.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 394 294.00 | 400 664.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 578.00 | 72 561.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | ||