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FINANCIERE MASCARIN

Dépôt

DénominationFINANCIERE MASCARIN
Siren537415390
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt4376
Numéro de Gestion2014B24442
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75006 PARIS
2020 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 6 982 700.00 6 982 700.00 6 982 700.00
BJ TOTAL (I) 6 982 700.00 6 982 700.00 6 982 700.00
BX Clients et comptes rattachés 99 884.00 99 884.00 285 395.00
BZ Autres créances 3 960 459.00 3 960 459.00 2 426 618.00
CF Disponibilités 88 427.00 88 427.00 177 778.00
CH Charges constatées d’avance 2 275.00
CJ TOTAL (II) 4 148 770.00 4 148 770.00 2 892 067.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 131 470.00 11 131 470.00 9 874 767.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 700 000.00 1 700 000.00
DD Réserve légale (1) 170 000.00 170 000.00
DG Autres réserves 3 031 389.00 2 368 097.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 471 241.00 663 293.00
DL TOTAL (I) 6 372 630.00 4 901 389.00
DQ Provisions pour charges 769 421.00 580 614.00
DR TOTAL (IV) 769 421.00 580 614.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 532 305.00 1 532 305.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 357 146.00 1 986 414.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 698 921.00 652 177.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35 141.00 14 034.00
DY Dettes fiscales et sociales 365 904.00 205 441.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 392.00
EC TOTAL (IV) 3 989 418.00 4 392 764.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 131 470.00 9 874 767.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 775 362.00 775 362.00 757 913.00
FJ Chiffres d’affaires nets 775 362.00 775 362.00 757 913.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 056.00
FQ Autres produits 1.00 267.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 775 362.00 762 235.00
FW Autres achats et charges externes 41 224.00 41 745.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 510.00 12 055.00
FY Salaires et traitements 418 433.00 406 135.00
FZ Charges sociales 194 209.00 200 586.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 533.00
GE Autres charges 3.00 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 672 912.00 660 532.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 102 451.00 101 703.00
GJ Produits financiers de participations 1 798 982.00 809 541.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 884.00 6 466.00
GP Total des produits financiers (V) 1 808 866.00 816 007.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 185 274.00 164 053.00
GR Intérêts et charges assimilées 218 110.00 243 444.00
GU Total des charges financières (VI) 403 385.00 407 497.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 405 482.00 408 510.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 507 932.00 510 214.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 36 691.00 -153 079.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 584 228.00 1 578 242.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 112 987.00 914 950.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 471 241.00 663 293.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 982 700.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 982 700.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 982 700.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 982 700.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 25 838.00
5V Autres provisions pour risques et charges 743 583.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 580 614.00 188 807.00 769 421.00
7C TOTAL GENERAL 580 614.00 188 807.00 769 421.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 533.00
UG ‐ Financières 185 274.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 99 884.00
VB T. V. A. 323.00
VC Groupe et associés 3 960 136.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 060 343.00 4 060 343.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 532 305.00 1 532 305.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 357 146.00 667 069.00 690 077.00
8A Emprunts et dettes financières divers 698 921.00 698 921.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 35 141.00 35 141.00
8C Personnel et comptes rattachés 111 636.00 111 636.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 144 213.00 144 213.00
8E Impôts sur les bénéfices 74 177.00 74 177.00
VW T.V.A. 30 053.00 30 053.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 826.00 5 826.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 989 418.00 1 068 115.00 2 921 303.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 46 744.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 629 268.00