FINANCIERE MASCARIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MASCARIN |
| Siren | 537415390 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4376 |
| Numéro de Gestion | 2014B24442 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 982 700.00 | 6 982 700.00 | 6 982 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 982 700.00 | 6 982 700.00 | 6 982 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 884.00 | 99 884.00 | 285 395.00 | |
BZ Autres créances | 3 960 459.00 | 3 960 459.00 | 2 426 618.00 | |
CF Disponibilités | 88 427.00 | 88 427.00 | 177 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 148 770.00 | 4 148 770.00 | 2 892 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 470.00 | 11 131 470.00 | 9 874 767.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 031 389.00 | 2 368 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 241.00 | 663 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 372 630.00 | 4 901 389.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 769 421.00 | 580 614.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 769 421.00 | 580 614.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 532 305.00 | 1 532 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 146.00 | 1 986 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 921.00 | 652 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 141.00 | 14 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 904.00 | 205 441.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 392.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 989 418.00 | 4 392 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 131 470.00 | 9 874 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 775 362.00 | 775 362.00 | 757 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 362.00 | 775 362.00 | 757 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 056.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 267.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 775 362.00 | 762 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 224.00 | 41 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 510.00 | 12 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 433.00 | 406 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 209.00 | 200 586.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 533.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 672 912.00 | 660 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 451.00 | 101 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 798 982.00 | 809 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 884.00 | 6 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 808 866.00 | 816 007.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 274.00 | 164 053.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 110.00 | 243 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 403 385.00 | 407 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 405 482.00 | 408 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 507 932.00 | 510 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 36 691.00 | -153 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 228.00 | 1 578 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 987.00 | 914 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 241.00 | 663 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 982 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 982 700.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 838.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 743 583.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 614.00 | 188 807.00 | 769 421.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 580 614.00 | 188 807.00 | 769 421.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 533.00 | |||
UG ‐ Financières | 185 274.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 99 884.00 | |||
VB T. V. A. | 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 960 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 343.00 | 4 060 343.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 532 305.00 | 1 532 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 146.00 | 667 069.00 | 690 077.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 921.00 | 698 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 141.00 | 35 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 636.00 | 111 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 213.00 | 144 213.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 74 177.00 | 74 177.00 | ||
VW T.V.A. | 30 053.00 | 30 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 418.00 | 1 068 115.00 | 2 921 303.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 744.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 268.00 | |||