HOTEL GAP
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GAP |
| Siren | 537437394 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2017/003929 |
| Numéro de Gestion | 2013B00441 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | 6 610.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 181.00 | 260 217.00 | 432 964.00 | 407 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 5 253.00 | 902.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 504.00 | 88 981.00 | 131 523.00 | 158 575.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 927 213.00 | 354 451.00 | 572 762.00 | 575 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | 4 268.00 | 7 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 101.00 | 60 101.00 | 33 726.00 | |
BZ Autres créances | 36 318.00 | 36 318.00 | 47 378.00 | |
CF Disponibilités | 11 195.00 | 11 195.00 | 8 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | 4 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 117 680.00 | 117 680.00 | 102 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 893.00 | 354 451.00 | 690 442.00 | 677 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 818 504.00 | 818 504.00 | ||
DH Report à nouveau | -437 266.00 | -118 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 280.00 | -318 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 333 958.00 | 381 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 045.00 | 38 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 696.00 | 127 920.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 155.00 | 13 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 69 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 461.00 | 46 112.00 | ||
EA Autres dettes | 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 356 484.00 | 296 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 442.00 | 677 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 484.00 | 296 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 702 604.00 | 702 604.00 | 726 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 604.00 | 702 604.00 | 726 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 403.00 | 21 018.00 | ||
FQ Autres produits | 381.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 720 388.00 | 747 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 301.00 | 49 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 346.00 | -1 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 402 254.00 | 379 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 912.00 | 16 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 364.00 | 214 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 727.00 | 44 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 594.00 | 30 968.00 | ||
GE Autres charges | 41 738.00 | 46 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 791 237.00 | 779 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 849.00 | -31 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 863.00 | 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 863.00 | 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -863.00 | -849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 712.00 | -32 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 783.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 286 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 432.00 | -286 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 171.00 | 747 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 451.00 | 1 066 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 280.00 | -318 423.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 523.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 791.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 410.00 | 3 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 963.00 | 3 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 927 213.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 640.00 | 31 594.00 | 94 234.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 640.00 | 31 594.00 | 94 234.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 286 000.00 | 25 783.00 | 260 217.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 000.00 | 25 783.00 | 260 217.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 286 000.00 | 25 783.00 | 260 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 783.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 60 101.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | |||
VB T. V. A. | 8 372.00 | |||
VP Divers | 8 047.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 217.00 | 102 217.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 045.00 | 8 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 99 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | ||
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 696.00 | 190 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 329.00 | 351 329.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||