HOTEL BOURG LES VALENCE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL BOURG LES VALENCE |
| Siren | 537438327 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/000629 |
| Numéro de Gestion | 2013B01299 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26500 BOURG-LES-VALENCE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 62 876.00 | 46 384.00 | 16 492.00 | 29 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 709.00 | 802.00 | |
AH Fonds commercial | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 538.00 | 676 538.00 | 217 762.00 | |
AP Constructions | 6 597.00 | 446.00 | 6 151.00 | 2 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 20 277.00 | 8 169.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 203.00 | 201 540.00 | 349 663.00 | 406 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | 1 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 329 692.00 | 271 355.00 | 1 058 337.00 | 666 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | 5 667.00 | 4 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 053.00 | 904.00 | 38 149.00 | 24 819.00 |
BZ Autres créances | 33 497.00 | 33 497.00 | 27 976.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | 1 976.00 | 1 976.00 | |
CF Disponibilités | 9 165.00 | 9 165.00 | 13 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | 8 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 012.00 | 904.00 | 99 107.00 | 81 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 704.00 | 272 260.00 | 1 157 445.00 | 747 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 740 875.00 | 740 874.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | ||
DH Report à nouveau | -612 633.00 | -97 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 799.00 | -514 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 121.00 | 128 321.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 898.00 | 178 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 801.00 | 248 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 134.00 | 5 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 82 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 000.00 | 104 801.00 | ||
EA Autres dettes | 2 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 708 324.00 | 619 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 445.00 | 747 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 645 916.00 | 645 916.00 | 665 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 916.00 | 645 916.00 | 665 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 073.00 | 5 573.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 5 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 653 010.00 | 676 153.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -553.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 784.00 | 57 178.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 296.00 | -303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 339 472.00 | 270 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635.00 | 14 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 886.00 | 212 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 239.00 | 61 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 089.00 | 77 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 904.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 26 738.00 | 31 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 842 452.00 | 723 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 442.00 | -47 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 643.00 | 5 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 643.00 | 5 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 643.00 | -5 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 085.00 | -53 368.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 776.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 776.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 892.00 | 2 700.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 776.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892.00 | 461 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 884.00 | -461 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 786.00 | 676 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 987.00 | 1 190 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 799.00 | -514 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 876.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 909.00 | 10 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 356.00 | 10 336.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 876.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 245.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 329 692.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 805.00 | 12 579.00 | 46 384.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 802.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 555.00 | 63 708.00 | 222 263.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 267.00 | 77 089.00 | 271 355.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 458 776.00 | 458 776.00 | ||
6T Sur comptes clients | 904.00 | 904.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 776.00 | 904.00 | 458 776.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 776.00 | 70 904.00 | 458 776.00 | 70 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 904.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 458 776.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 059.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | |||
VB T. V. A. | 16 490.00 | |||
VP Divers | 7 580.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 518.00 | 83 204.00 | 1 314.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 768.00 | 38 170.00 | 102 598.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 87 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706.00 | 29 706.00 | ||
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 590.00 | 19 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 389 801.00 | 389 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 190.00 | 599 592.00 | 102 598.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 336.00 | |||