Cegelec Projets Espace et Caraïbes
Dépôt
| Dénomination | Cegelec Projets Espace et Caraïbes |
| Siren | 537915605 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8951 |
| Numéro de Gestion | 2013B06889 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 808.00 | 52 097.00 | 30 711.00 | |
AH Fonds commercial | 7 117 297.00 | 7 117 297.00 | ||
AP Constructions | 13 730.00 | 4 181.00 | 9 549.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 949.00 | 75 556.00 | 5 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 542.00 | 64 094.00 | 53 448.00 | |
CU Autres participations | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 614 326.00 | 195 928.00 | 7 418 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 055.00 | 39 055.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 461 434.00 | 7 461 434.00 | ||
BZ Autres créances | 271 718.00 | 271 718.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 776 616.00 | 7 776 616.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 942.00 | 195 928.00 | 15 195 014.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 501 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -542 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 591 125.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 633 047.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 337 569.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 752 760.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 090 329.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 979.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089 011.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 535.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 731 536.00 | |||
EA Autres dettes | 48 921.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 124 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 737 731.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 195 014.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 737 731.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 272.00 | 10 272.00 | ||
FG Production vendue services | 14 379 189.00 | 14 379 189.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 389 461.00 | 14 389 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 477 202.00 | |||
FQ Autres produits | 32 442.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 899 105.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 982.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 925 756.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 259.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 810 653.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 757 551.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 905.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 354 565.00 | |||
GE Autres charges | 65.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 606 736.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 707 631.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 041 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 041 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 221.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 221.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 040 029.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 667 602.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 747.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 747.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 657.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 953 102.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 544 228.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 591 125.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 709.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139 739.00 | 60 365.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 018.00 | 16 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | 67 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 480 757.00 | 143 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | 202 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 400.00 | 7 614 326.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 30 377.00 | 52 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 304.00 | 32 527.00 | 143 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 023.00 | 62 905.00 | 195 928.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 752 760.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 337 569.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 998 315.00 | 4 354 561.00 | 3 262 547.00 | 5 090 329.00 |
6T Sur comptes clients | 43 946.00 | 43 946.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 946.00 | 43 948.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 042 261.00 | 4 354 561.00 | 3 306 493.00 | 5 090 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 354 561.00 | 3 306 493.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 461 434.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | |||
VB T. V. A. | 198 282.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 819.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 799 561.00 | 7 799 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 979.00 | 31 979.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089 011.00 | 3 089 011.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 535.00 | 2 711 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 420 171.00 | 420 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 803.00 | 183 803.00 | ||
VW T.V.A. | 49 461.00 | 49 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 100.00 | 78 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 921.00 | 48 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 124 750.00 | 6 124 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 737 731.00 | 12 737 731.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | |||