CEGELEC INFRAS SUD-EST
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC INFRAS SUD-EST |
| Siren | 537915738 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3835 |
| Numéro de Gestion | 2012B01366 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes Mirabeau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 740.00 | 15 829.00 | 911.00 | 596.00 |
AH Fonds commercial | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | 2 721 286.00 | |
AN Terrains | 2 379.00 | 599.00 | 1 780.00 | 2 018.00 |
AP Constructions | 814.00 | 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 558.00 | 215 256.00 | 14 302.00 | 25 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 398.00 | 1 221 746.00 | 292 652.00 | 376 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | 23 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 053 399.00 | 1 454 245.00 | 2 599 154.00 | 3 149 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143 379.00 | 221 307.00 | 6 922 072.00 | 7 748 054.00 |
BZ Autres créances | 690 574.00 | 690 574.00 | 828 548.00 | |
CF Disponibilités | 1 375 521.00 | 1 375 521.00 | 3 643 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 220 921.00 | 221 307.00 | 8 999 614.00 | 12 220 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 274 320.00 | 1 675 552.00 | 11 598 768.00 | 15 370 119.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 730 960.00 | 2 730 960.00 | ||
DG Autres réserves | 2 683 468.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 040 783.00 | -581 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 639.00 | -4 142 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 923 816.00 | 690 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 936 357.00 | 3 129 911.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 632 425.00 | 824 494.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 568 782.00 | 3 954 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 471.00 | 18 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 165.00 | 3 270 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725 176.00 | 3 288 221.00 | ||
EA Autres dettes | 333 290.00 | 657 451.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120 568.00 | 3 462 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 106 170.00 | 10 725 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 598 768.00 | 15 370 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 572.00 | -1 901.00 | 671.00 | 4 530.00 |
FG Production vendue services | 16 438 638.00 | 19 555.00 | 16 458 193.00 | 16 350 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 441 210.00 | 17 654.00 | 16 458 863.00 | 16 354 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 086.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 890 497.00 | 1 959 324.00 | ||
FQ Autres produits | 4 010.00 | -65 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 353 370.00 | 18 249 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -375 453.00 | 2 151 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 172 422.00 | 9 688 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 692.00 | 494 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 618 892.00 | 5 544 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 538 094.00 | 2 284 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 957.00 | 116 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 915.00 | 71 239.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 749 572.00 | 1 731 272.00 | ||
GE Autres charges | 33 198.00 | 21 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 130 289.00 | 22 104 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 080.00 | -3 855 126.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 563.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 081.00 | -3 854 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 332.00 | 128 722.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421 388.00 | 35 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 720.00 | 164 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 441.00 | 618 376.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 973.00 | 7 712.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678 414.00 | 626 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 694.00 | -461 450.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 852.00 | -173 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 894 090.00 | 18 415 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 660 451.00 | 22 557 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 639.00 | -4 142 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824 301.00 | -541 252.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 981.00 | -201 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 774.00 | -574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 056.00 | -743 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 053 399.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 420.00 | 6 840.00 | 93 430.00 | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 970.00 | 92 117.00 | 198 672.00 | 1 438 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 390.00 | 98 957.00 | 292 102.00 | 1 454 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 266 748.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 785 451.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 632 425.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 884 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 954 405.00 | 1 720 637.00 | 3 106 260.00 | 2 568 782.00 |
6T Sur comptes clients | 323 089.00 | 139 850.00 | 241 632.00 | 221 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 089.00 | 139 850.00 | 241 632.00 | 221 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 277 495.00 | 1 860 487.00 | 3 347 893.00 | 2 790 089.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 933.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 131 445.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 072.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 105.00 | |||
VB T. V. A. | 437 948.00 | |||
VP Divers | 10 611.00 | |||
VC Groupe et associés | 147 319.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 015.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 610 095.00 | 8 610 095.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 165.00 | 2 871 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 810 229.00 | 810 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 600.00 | 282 600.00 | ||
VW T.V.A. | 1 473 053.00 | 1 473 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 293.00 | 159 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 761.00 | 361 761.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 120 568.00 | 2 120 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 170.00 | 8 106 170.00 | ||