CG3N

Dépôt

Dénomination	CG3N
Siren	537933988
Cloture	31/12/2016
Code du Greffe	5001
Numéro de dépôt	1459
Numéro de Gestion	2013B00206
Code Activité	4321A
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	01/08/2017
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	50690 Virandeville

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	131 237.00	128 079.00	3 158.00
AH Fonds commercial	3 985 148.00		3 985 148.00
AN Terrains	375 612.00	20 796.00	354 817.00
AP Constructions	1 726 389.00	520 141.00	1 206 248.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	181 357.00	159 990.00	21 367.00
AT Autres immobilisations corporelles	572 987.00	308 337.00	264 649.00
BH Autres immobilisations financières	11 337.00		11 337.00
BJ TOTAL (I)	6 984 067.00	1 137 344.00	5 846 723.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes	5 107.00		5 107.00
BX Clients et comptes rattachés	14 068 884.00	6 063.00	14 062 821.00
BZ Autres créances	1 037 546.00		1 037 546.00
CJ TOTAL (II)	15 111 538.00	6 063.00	15 105 475.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	22 095 605.00	1 143 407.00	20 952 198.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	124 600.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25 885.00
DD Réserve légale (1)	12 460.00
DG Autres réserves	374 701.00
DH Report à nouveau	-800 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 002 479.00
DL TOTAL (I)	1 740 124.00
DP Provisions pour risques	2 758 430.00
DQ Provisions pour charges	50 799.00
DR TOTAL (IV)	2 809 228.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416 504.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	599 304.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 372 356.00
DY Dettes fiscales et sociales	4 630 359.00
EA Autres dettes	53 020.00
EB Produits constatés d’avance (2)	6 331 301.00
EC TOTAL (IV)	16 402 845.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	20 952 198.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 402 845.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FG Production vendue services	29 016 745.00		29 016 745.00
FJ Chiffres d’affaires nets	29 016 745.00		29 016 745.00
FO Subventions d’exploitation			8 322.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 036 667.00
FQ Autres produits			92.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			30 061 826.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 917 996.00
FW Autres achats et charges externes			12 255 010.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			497 071.00
FY Salaires et traitements			6 737 932.00
FZ Charges sociales			4 035 640.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			135 247.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6 063.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			882 323.00
GE Autres charges			497.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			27 467 778.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			2 594 048.00
GR Intérêts et charges assimilées			859.00
GU Total des charges financières (VI)			859.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-859.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			2 593 189.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 633.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	876.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	6 509.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	6 509.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	282 777.00
HK Impôts sur les bénéfices	314 442.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 068 335.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28 065 857.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	2 002 479.00
A1 ACTIF ‐ Placements	4 728.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	4 096 692.00		19 693.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	1 403 156.00		2 930 855.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	12 337.00
0G ACQUISITIONS Total Général	5 512 185.00		2 950 548.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4 116 385.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	53 596.00	1 424 069.00	2 856 345.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières		1 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières		1 000.00	11 337.00
I4 DIMINUTIONS Total Général	53 596.00	1 425 069.00	6 984 067.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81 019.00	47 060.00		128 079.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933 290.00	88 187.00	12 213.00	1 009 265.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	1 014 310.00	135 247.00	12 213.00	1 137 344.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A Provisions pour litiges				859 794.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires				15 528.00
5V Autres provisions pour risques et charges				1 933 907.00
5Z Total Provisions pour risques et charges	2 924 646.00	882 323.00	997 741.00	2 809 228.00
6T Sur comptes clients	34 198.00	6 063.00	34 198.00	6 063.00
7B Total Provisions pour dépréciation	34 198.00	6 063.00	34 198.00	6 063.00
7C TOTAL GENERAL	2 958 844.00	888 386.00	1 031 939.00	2 815 291.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation		888 386.00	1 031 939.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières	11 337.00	11 337.00
UX Autres créances clients	14 068 884.00
UY Personnel et comptes rattachés	48 166.00
VB T. V. A.	897 028.00
VP Divers	2 039.00
VC Groupe et associés	388 324.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 213.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	15 417 991.00	15 417 991.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416 504.00	416 504.00
8A Emprunts et dettes financières divers	599 304.00	599 304.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	4 372 356.00	4 372 356.00
8C Personnel et comptes rattachés	932 736.00	932 736.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	910 979.00	910 979.00
VW T.V.A.	2 539 960.00	2 539 960.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	246 685.00	246 685.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53 020.00	53 020.00
8L Produits constatés d’avance	6 331 301.00	6 331 301.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	16 402 845.00	16 402 845.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
ZE Dividendes	2 650 000.00
YT Sous‐traitance	7 360 051.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété	491 208.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise	1 953 095.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	776 860.00
ST Autres comptes	1 673 796.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12 255 010.00
YW Taxe professionnelle	319 752.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés	177 319.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	497 071.00
YY Montant de la TVA. collectée	5 979 614.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services	3 036 836.00
YP Effectif moyen du personnel	203.00