CANTI - Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie
Dépôt
| Dénomination | CANTI - Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie |
| Siren | 537934283 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1062 |
| Numéro de Gestion | 2014B00008 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 967 549.00 | 1 967 549.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 651.00 | 48 917.00 | 4 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 257.00 | 14 691.00 | 5 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 042 827.00 | 64 978.00 | 1 977 850.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 629 553.00 | 4 629 553.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 102.00 | 40 535.00 | 1 093 567.00 | |
BZ Autres créances | 636 101.00 | 636 101.00 | ||
CF Disponibilités | 2 459 715.00 | 2 459 715.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 859 471.00 | 40 535.00 | 8 818 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 902 299.00 | 105 513.00 | 10 796 786.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 889.00 | |||
DH Report à nouveau | -123 484.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 935.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 772 340.00 | |||
DP Provisions pour risques | 118 157.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 132 111.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 250 268.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 422 131.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 090.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 256.00 | |||
EA Autres dettes | 702.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 774 179.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 786.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 048.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
FG Production vendue services | 12 523 584.00 | 12 523 584.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 524 728.00 | 12 524 728.00 | ||
FM Production stockée | -3 680 708.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 344.00 | |||
FQ Autres produits | 11 335.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 263 699.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 109.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 612 632.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 156.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 234 289.00 | |||
FZ Charges sociales | 838 523.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 622.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 856.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 012.00 | |||
GE Autres charges | 26 814.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 037 013.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 226 686.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 323.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 323.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -323.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 226 363.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 463.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 463.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 178.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 073.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 251.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 212.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 246 540.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 162.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 663 227.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 935.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 207.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 992.00 | -238 073.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 127.00 | -119 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 119.00 | -357 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 042 827.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 4 343.00 | 4 343.00 | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 085.00 | 10 280.00 | 95 757.00 | 63 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 455.00 | 14 622.00 | 100 099.00 | 64 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 839.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 016.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 302.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 132 111.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 290.00 | 118 012.00 | 120 034.00 | 250 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 846.00 | 170 846.00 | ||
6T Sur comptes clients | 92 937.00 | 33 856.00 | 86 257.00 | 40 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 782.00 | 33 856.00 | 257 103.00 | 40 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 072.00 | 151 867.00 | 377 137.00 | 290 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 867.00 | 377 137.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 26 156.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 107 946.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 542.00 | |||
VB T. V. A. | 101 552.00 | |||
VP Divers | 1 232.00 | |||
VC Groupe et associés | 106 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 203.00 | 1 770 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 090.00 | 1 050 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 075.00 | 355 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 581.00 | 208 581.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 360 936.00 | 360 936.00 | ||
VW T.V.A. | 310 010.00 | 310 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 654.00 | 66 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 048.00 | 2 352 048.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 909 185.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 044.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913 350.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 340.00 | |||
ST Autres comptes | 411 714.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 612 632.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 62 836.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 320.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 156.00 | |||