P2M NORD SUD
Dépôt
| Dénomination | P2M NORD SUD |
| Siren | 537980575 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8731 |
| Numéro de Gestion | 2011B01876 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 565.00 | 1 623 248.00 | 839 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 463 565.00 | 1 623 248.00 | 840 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 391.00 | 150.00 | 678 241.00 | |
BZ Autres créances | 214 956.00 | 214 956.00 | ||
CF Disponibilités | 314 219.00 | 314 219.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 207 566.00 | 150.00 | 1 207 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 131.00 | 1 623 398.00 | 2 047 733.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 313 110.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 301.00 | |||
DL TOTAL (I) | 477 411.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 385.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 585.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 608.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 602.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 322.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 204.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 513 737.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 733.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 976.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 163 246.00 | 4 163 248.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 248.00 | 4 163 248.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 179.00 | |||
FQ Autres produits | 2 561.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 333 988.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 316 251.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 104.00 | |||
FY Salaires et traitements | 874 288.00 | |||
FZ Charges sociales | 372 083.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 577 332.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 187 091.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 897.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 964.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 448.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 733.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 733.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 285.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 612.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 395.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 095.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 301.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 036.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 585.00 | 445 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 585.00 | 446 980.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 565.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 463 565.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 917.00 | 577 332.00 | 1 623 248.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 917.00 | 577 332.00 | 1 623 248.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 728.00 | 39 143.00 | 56 585.00 | |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 150.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 150.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95 878.00 | 39 143.00 | 56 735.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 143.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | |||
UX Autres créances clients | 678 212.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 696.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 978.00 | |||
VB T. V. A. | 19 235.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 536.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 494.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 566.00 | 890 387.00 | 1 179.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 608.00 | 426 628.00 | 320 981.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 322.00 | 420 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 964.00 | 56 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 561.00 | 62 561.00 | ||
VW T.V.A. | 147 521.00 | 147 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 377.00 | 15 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 602.00 | 60 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 956.00 | 1 189 976.00 | 320 981.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 936.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 498.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 404.00 | |||
ST Autres comptes | 1 947 413.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316 251.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 609.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 495.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 104.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 988 073.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 200.00 | |||