MARINA DI CAVALLO
Dépôt
| Dénomination | MARINA DI CAVALLO |
| Siren | 538090457 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1778 |
| Numéro de Gestion | 2011B00513 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CU Autres participations | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | 3 110 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 405 339.00 | 4 405 339.00 | 2 440 986.00 | |
BP En cours de production de services | 883 127.00 | 883 127.00 | 507 570.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 000.00 | 575 000.00 | 450 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 048.00 | |||
BZ Autres créances | 1 397 336.00 | 1 397 336.00 | 562 423.00 | |
CF Disponibilités | 4 120.00 | 4 120.00 | 41 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 219.00 | 50 219.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 515 140.00 | 14 515 140.00 | 11 233 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 140.00 | 17 725 140.00 | 14 343 513.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -508 612.00 | -157 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 969.00 | -350 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 428 700.00 | 12 695 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946 105.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 116.00 | 744 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 219.00 | 898 988.00 | ||
EA Autres dettes | 4 404.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 296 441.00 | 1 647 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 725 140.00 | 14 343 513.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 336.00 | 1 647 845.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FM Production stockée | 2 339 910.00 | 270 260.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 339 911.00 | 270 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 989.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 400 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 615 963.00 | 614 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 4 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 618 954.00 | 621 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -279 043.00 | -350 942.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 316.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 316.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 316.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -288 359.00 | -350 942.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 390.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 390.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 390.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 301.00 | 270 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 270.00 | 621 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 969.00 | -350 942.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 467 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 709.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 219.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 555.00 | 1 447 555.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946 105.00 | 3 946 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 219.00 | 230 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 120 116.00 | 1 120 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 441.00 | 1 350 336.00 | 3 946 105.00 | |