GEREP ESATEA
Dépôt
| Dénomination | GEREP ESATEA |
| Siren | 538172925 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8181 |
| Numéro de Gestion | 2011B02106 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35131 Chartres-de-Bretagne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 461.00 | 25 461.00 | 25 461.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | 2 408.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 977.00 | 7 843.00 | 3 134.00 | 4 703.00 |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | 1 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 798.00 | 7 843.00 | 32 955.00 | 33 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 039.00 | 188 039.00 | 115 164.00 | |
BZ Autres créances | 149 552.00 | 149 552.00 | 69 305.00 | |
CF Disponibilités | 9 198.00 | 9 198.00 | 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | 10.00 | |
CJ TOTAL (II) | 346 960.00 | 346 960.00 | 184 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 758.00 | 7 843.00 | 379 914.00 | 218 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 49 528.00 | 7 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 667.00 | 61 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 695.00 | 75 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 46.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 18 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 280.00 | 5 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 326.00 | 114 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 246 219.00 | 138 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 914.00 | 218 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 808.00 | 125 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 654 124.00 | 654 124.00 | 537 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 124.00 | 654 124.00 | 537 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000.00 | 8 000.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 659 130.00 | 545 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 671.00 | 185 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 3 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 180.00 | 245 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 489.00 | 30 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
GE Autres charges | 37 942.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 615 688.00 | 467 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 442.00 | 77 286.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 408.00 | 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 408.00 | 467.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 751.00 | 1 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 751.00 | 1 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -343.00 | -756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 098.00 | 76 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 180.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 180.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 917.00 | 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 15 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 718.00 | 546 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 051.00 | 484 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 667.00 | 61 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 048.00 | 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 798.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | 1 569.00 | 7 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275.00 | 1 569.00 | 7 843.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | |||
UX Autres créances clients | 188 039.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 067.00 | |||
VB T. V. A. | 18 973.00 | |||
VC Groupe et associés | 102 062.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 713.00 | 338 511.00 | 1 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 572.00 | 6 161.00 | 6 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 280.00 | 111 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 768.00 | 47 768.00 | ||
VW T.V.A. | 40 927.00 | 40 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 219.00 | 239 808.00 | 6 411.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | |||