TER TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | TER TRANSPORTS |
| Siren | 538188392 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9064 |
| Numéro de Gestion | 2011B01968 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 Courthézon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 987.00 | 47 248.00 | 14 739.00 | 27 348.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 213.00 | 6 673.00 | 1 540.00 | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 490.00 | 400 602.00 | 339 888.00 | 98 299.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 414 358.00 | 414 358.00 | 204 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 242 702.00 | 454 524.00 | 788 178.00 | 338 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 096.00 | 19 096.00 | 83 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 648.00 | 2 086 648.00 | 2 493 882.00 | |
BZ Autres créances | 1 113 385.00 | 1 113 385.00 | 567 357.00 | |
CF Disponibilités | 1 972 190.00 | 1 972 190.00 | 1 078 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 921.00 | 114 921.00 | 88 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 306 240.00 | 5 306 240.00 | 4 311 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 942.00 | 454 524.00 | 6 094 418.00 | 4 649 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 339.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 423 194.00 | 159 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 088.00 | 463 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 341 281.00 | 1 063 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 531 080.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 531 080.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 602.00 | 106 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 423.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 654.00 | 983 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354 545.00 | 2 282 067.00 | ||
EA Autres dettes | 169 833.00 | 169 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 222 057.00 | 3 541 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 418.00 | 4 649 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 058 685.00 | 3 477 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 826 413.00 | 428 379.00 | 22 254 792.00 | 19 315 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 826 413.00 | 428 379.00 | 22 254 792.00 | 19 315 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 685 252.00 | 392 510.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 940 123.00 | 19 707 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 578 665.00 | 4 981 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 619.00 | 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 288 167.00 | 8 057 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 590.00 | 302 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 285 858.00 | 4 359 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 610 496.00 | 1 468 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 036.00 | 89 004.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 115.00 | |||
GE Autres charges | 286.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 579 833.00 | 19 258 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 290.00 | 449 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 437.00 | 5 511.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 862.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 299.00 | 5 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 862.00 | |||
GS Différences négatives de change | 31 870.00 | 13 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 870.00 | 32 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 571.00 | -26 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 720.00 | 422 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 975.00 | 129 551.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 333.00 | 200 033.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 308.00 | 329 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 588.00 | 10 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 606.00 | 68 871.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 965.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 158.00 | 104 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 150.00 | 225 296.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 653.00 | 72 773.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 129.00 | 111 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 756 731.00 | 20 042 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 278 643.00 | 19 579 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 088.00 | 463 719.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 908 075.00 | 2 490 770.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 647.00 | 1 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 268.00 | 451 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 150.00 | 240 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 066.00 | 693 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 112 328.00 | 761 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 459.00 | 414 511.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 500.00 | 161 787.00 | 1 242 702.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 300.00 | 13 949.00 | 47 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 803.00 | 108 088.00 | 58 616.00 | 407 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 103.00 | 122 037.00 | 58 616.00 | 454 524.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 531 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 506 080.00 | 20 000.00 | 531 080.00 |
060 Stock marchandises | 188 620.00 | 188 620.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 862.00 | 18 862.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 862.00 | 506 080.00 | 38 862.00 | 531 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 222 115.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 862.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 283 965.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 414 358.00 | 229 339.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 086 378.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 544.00 | |||
VB T. V. A. | 135 688.00 | |||
VP Divers | 236 779.00 | |||
VC Groupe et associés | 418 609.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 415.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 921.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 312.00 | 3 544 023.00 | 185 289.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 153.00 | 78 781.00 | 163 372.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 654.00 | 1 355 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954 929.00 | 954 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 052.00 | 537 052.00 | ||
VW T.V.A. | 833 126.00 | 833 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 439.00 | 29 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 361.00 | 97 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 833.00 | 169 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 057.00 | 4 058 685.00 | 163 372.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 841.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | |||