PROCOIFF LE THOLONET
Dépôt
| Dénomination | PROCOIFF LE THOLONET |
| Siren | 538275496 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 194 |
| Numéro de Gestion | 2013B01344 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Le Tholonet |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 973.00 | 973.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 737.00 | 47 009.00 | 180 727.00 | 193 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 90.00 | 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 429.00 | 34 399.00 | 63 029.00 | 73 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 495.00 | 82 471.00 | 244 024.00 | 266 310.00 |
BT Marchandises | 37 096.00 | 37 096.00 | 51 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | 124.00 | 198.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | 4 425.00 | 4 529.00 | |
CF Disponibilités | 307.00 | 307.00 | 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 815.00 | 124.00 | 42 691.00 | 57 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 310.00 | 82 596.00 | 286 715.00 | 323 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -100 662.00 | -66 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 953.00 | -34 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | -125 616.00 | -90 662.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 434.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 434.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 391.00 | 256 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 165.00 | 148 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | 7 085.00 | ||
EA Autres dettes | 2 027.00 | 1 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 412 330.00 | 413 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 715.00 | 323 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 164.00 | 231 826.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 146 272.00 | 146 272.00 | 150 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 272.00 | 146 272.00 | 150 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 322.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434.00 | 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 148 028.00 | 150 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 767.00 | 94 141.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 054.00 | 10 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 439.00 | 20 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 1 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 968.00 | 21 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 841.00 | 3 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 643.00 | 22 553.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63.00 | 38.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 434.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 592.00 | 174 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 565.00 | -23 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 415.00 | 10 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 415.00 | 10 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 415.00 | -10 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 980.00 | -34 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 1.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 062.00 | 150 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 016.00 | 184 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 953.00 | -34 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 627.00 | 358.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 028.00 | 358.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | 228 094.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 429.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890.00 | 326 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | 973.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 363.00 | 12 626.00 | 890.00 | 47 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | 10 017.00 | 34 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 718.00 | 22 643.00 | 890.00 | 82 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 434.00 | 434.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434.00 | 434.00 | ||
6T Sur comptes clients | 61.00 | 63.00 | 124.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 63.00 | 124.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 63.00 | 434.00 | 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63.00 | 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | |||
VB T. V. A. | 2 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412.00 | 5 412.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 052.00 | 24 885.00 | 79 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 165.00 | 167 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 339.00 | 50 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 330.00 | 255 164.00 | 79 076.00 | 78 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 258.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 492.00 | 492.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199.00 | 1 171.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 010.00 | 6 702.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 425.00 | 5 862.00 | ||
ST Autres comptes | 7 312.00 | 6 629.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 439.00 | 20 856.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | -29.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 1 417.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 818.00 | 1 389.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 254.00 | 30 074.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 114.00 | 22 414.00 | ||