ALBA
Dépôt
| Dénomination | ALBA |
| Siren | 538460536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3408 |
| Numéro de Gestion | 2011B00686 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 751 000.00 | 480 000.00 | 271 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 751 000.00 | 480 000.00 | 271 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 736.00 | 294 736.00 | ||
BZ Autres créances | 35 945.00 | 35 945.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 330 771.00 | 330 771.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 771.00 | 480 000.00 | 601 771.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -405 672.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 378.00 | |||
DL TOTAL (I) | 376 950.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 536.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 213.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 941.00 | |||
EA Autres dettes | 2 334.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 224 821.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 771.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 693.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 614.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 169 284.00 | 169 284.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 284.00 | 169 284.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 056.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 170 342.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 511.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | |||
FY Salaires et traitements | 81 978.00 | |||
FZ Charges sociales | 39 920.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 039.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 303.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 226.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 226.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 612.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 296.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 908.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 681.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 378.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 569.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 946.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 378.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 480 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 388.00 | 48 612.00 | 480 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 431 388.00 | 48 612.00 | 480 000.00 | |
UG ‐ Financières | 48 612.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 294 736.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 500.00 | |||
VB T. V. A. | 445.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 771.00 | 330 771.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 614.00 | 19 614.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 922.00 | 31 794.00 | 35 128.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | ||
VW T.V.A. | 23 012.00 | 23 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 213.00 | 99 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 821.00 | 189 693.00 | 35 128.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 115.00 | |||