CNX Sélestat
Dépôt
| Dénomination | CNX Sélestat |
| Siren | 538474362 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14006 |
| Numéro de Gestion | 2011B04331 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 153.00 | |||
BF Prêts | 313 193.00 | 313 193.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 313 193.00 | 313 193.00 | 50 602.00 | |
BT Marchandises | 375 574.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 32 119.00 | |||
BZ Autres créances | 57 563.00 | 57 563.00 | 64 366.00 | |
CF Disponibilités | 913.00 | 913.00 | 15 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 58 476.00 | 58 476.00 | 498 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 668.00 | 371 668.00 | 549 010.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 71 612.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -140 776.00 | -143 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | 2 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 602.00 | 9 224.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 079.00 | 168 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 467.00 | 289 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | 66 451.00 | ||
EA Autres dettes | 9 082.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 360 067.00 | 533 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 668.00 | 549 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 067.00 | 533 886.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 702 260.00 | 798.00 | 703 058.00 | 1 537 955.00 |
FG Production vendue services | 28 343.00 | 28 343.00 | 107 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 603.00 | 798.00 | 731 401.00 | 1 645 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 413.00 | -1 125.00 | ||
FQ Autres produits | 11 458.00 | 5 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 762 272.00 | 1 649 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 753.00 | 1 201 858.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 375 574.00 | 72 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 820.00 | -78 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 129.00 | 274 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 10 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 340.00 | 203 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 698.00 | 62 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 207.00 | 50 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 050.00 | |||
GE Autres charges | 20 212.00 | 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 885 163.00 | 1 810 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 891.00 | -160 735.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 174.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 176.00 | 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 967.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 967.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 176.00 | -337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -117 715.00 | -161 072.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 453.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 510.00 | 380 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 510.00 | 390 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 303.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 418.00 | 227 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 092.00 | 163 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 958.00 | 2 040 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 580.00 | 2 038 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | 2 260.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 320.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | 313 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 651.00 | 313 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | 313 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 651.00 | 313 193.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 810.00 | 8 207.00 | 192 017.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 049.00 | 8 207.00 | 193 256.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 000.00 | 237 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 242 900.00 | 242 900.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 900.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 227 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 313 193.00 | 71 612.00 | ||
VB T. V. A. | 3 063.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 656.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 756.00 | 129 175.00 | 241 581.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 467.00 | 149 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 079.00 | 204 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 067.00 | 360 067.00 | ||