IDF
Dépôt
| Dénomination | IDF |
| Siren | 538485640 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14462 |
| Numéro de Gestion | 2011B04836 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 537.00 | 5 537.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 060.00 | 406.00 | 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 700.00 | 26 125.00 | 18 575.00 | 27 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 879.00 | 5 433.00 | 3 446.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | 4 344.00 | 4 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 925.00 | 38 154.00 | 26 771.00 | 35 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 402.00 | 17 402.00 | 12 865.00 | |
BT Marchandises | 87 769.00 | 87 769.00 | 78 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 883.00 | 5 316.00 | 266 567.00 | 430 619.00 |
BZ Autres créances | 38 420.00 | 38 420.00 | 30 226.00 | |
CF Disponibilités | 115 185.00 | 115 185.00 | 9 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | 20 420.00 | 27 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 551 079.00 | 5 316.00 | 545 762.00 | 588 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 004.00 | 43 470.00 | 572 533.00 | 624 057.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 568.00 | -136 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 734.00 | 41 213.00 | ||
DK Provisions réglementées | 406.00 | 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 428.00 | -54 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778.00 | 34 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 81 358.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 890.00 | 267 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 435.00 | 96 778.00 | ||
EA Autres dettes | 3 811.00 | 1 099.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 636.00 | 196 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 579 961.00 | 678 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 533.00 | 624 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 097.00 | 665 493.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 6 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 019 802.00 | 1 019 802.00 | 969 521.00 | |
FG Production vendue services | 466 080.00 | 466 080.00 | 304 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 882.00 | 1 485 882.00 | 1 273 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 333.00 | 10 361.00 | ||
FQ Autres produits | 667.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 882.00 | 1 284 131.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 895.00 | 759 559.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 558.00 | 4 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 253.00 | 12 313.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 537.00 | 1 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 629.00 | 243 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 5 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 884.00 | 137 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 275.00 | 56 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 686.00 | 13 516.00 | ||
GE Autres charges | 7 433.00 | 6 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 650.00 | 1 241 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 232.00 | 42 352.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 042.00 | 2 226.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 242.00 | 2 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 238.00 | -2 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 994.00 | 40 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488.00 | 38.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 1 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 82.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 1 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 375.00 | 1 286 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 640.00 | 1 244 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 734.00 | 41 213.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 059.00 | 2 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 421.00 | 2 834.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 53 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 4 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 330.00 | 64 925.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | 5 537.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 488.00 | 1 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 967.00 | 10 197.00 | 607.00 | 31 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 076.00 | 10 686.00 | 607.00 | 38 154.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 406.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 894.00 | 488.00 | 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | 488.00 | 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 488.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 271 883.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 420.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 067.00 | 330 723.00 | 4 344.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 319.00 | 12 319.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 890.00 | 198 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 288 636.00 | 288 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 097.00 | 579 097.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 091.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||