STEIMA - PLSN
Dépôt
| Dénomination | STEIMA - PLSN |
| Siren | 538502816 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12897 |
| Numéro de Gestion | 2012B01336 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44880 SAUTRON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 275.00 | 114 141.00 | 135.00 | 151.00 |
AH Fonds commercial | 147 082.00 | 147 082.00 | 147 082.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 694.00 | 98 694.00 | ||
AN Terrains | 23 420.00 | 16 585.00 | 6 835.00 | 3 133.00 |
AP Constructions | 304 291.00 | 122 070.00 | 182 220.00 | 190 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 193.00 | 1 527 660.00 | 129 533.00 | 112 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 915.00 | 964 144.00 | 212 771.00 | 253 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 686.00 | 104 686.00 | 107 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 626 557.00 | 2 843 295.00 | 783 262.00 | 814 080.00 |
BT Marchandises | 2 826 916.00 | 132 066.00 | 2 694 850.00 | 2 509 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 308.00 | 124 996.00 | 2 267 312.00 | 2 092 088.00 |
BZ Autres créances | 1 602 124.00 | 1 602 124.00 | 1 487 973.00 | |
CF Disponibilités | 645 765.00 | 645 765.00 | 243 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 994.00 | 73 994.00 | 159 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 541 108.00 | 257 062.00 | 7 284 046.00 | 6 493 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 167 665.00 | 3 100 357.00 | 8 067 308.00 | 8 057 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 863.00 | 984 079.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -412 414.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 462.00 | -158 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 253 401.00 | 2 312 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 970.00 | 2 619 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 859 024.00 | 829 440.00 | ||
EA Autres dettes | 3 494 133.00 | 2 293 471.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 781.00 | 1 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 813 907.00 | 5 744 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 308.00 | 8 057 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 141 592.00 | 121 566.00 | 13 263 157.00 | 13 054 821.00 |
FG Production vendue services | 1 978 317.00 | 165 186.00 | 2 143 503.00 | 2 199 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 119 908.00 | 286 752.00 | 15 406 660.00 | 15 253 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 898.00 | 3 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 571.00 | 446 346.00 | ||
FQ Autres produits | 22 001.00 | 9 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 775 130.00 | 15 713 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 957 372.00 | 8 865 501.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -156 255.00 | -81 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 929.00 | 88 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 621 176.00 | 2 462 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 549.00 | 246 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 675 916.00 | 2 819 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 999 452.00 | 1 004 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 504.00 | 143 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 463.00 | 205 374.00 | ||
GE Autres charges | 143 709.00 | 25 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 880 814.00 | 15 779 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 684.00 | -66 652.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 394.00 | 15 914.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 394.00 | 15 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 111.00 | 74 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 111.00 | 74 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 717.00 | -58 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -182 401.00 | -125 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 903.00 | 36 059.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 903.00 | 36 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 061.00 | -35 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 781 366.00 | 15 729 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 090 828.00 | 15 888 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 462.00 | -158 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 589.00 | 107 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 829.00 | 784.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 470.00 | 108 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 3 161 819.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | 104 686.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 525.00 | 3 626 557.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 818.00 | 17.00 | 212 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 571.00 | 135 487.00 | 4 598.00 | 2 630 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 390.00 | 135 504.00 | 4 598.00 | 2 843 295.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 161 289.00 | 132 066.00 | 161 289.00 | 132 066.00 |
6T Sur comptes clients | 144 825.00 | 36 397.00 | 56 226.00 | 124 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 114.00 | 168 463.00 | 217 515.00 | 257 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 114.00 | 168 463.00 | 217 515.00 | 257 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 463.00 | 217 515.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 686.00 | 104 686.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 907.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 236 401.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | |||
VB T. V. A. | 58 046.00 | |||
VP Divers | 9 739.00 | |||
VC Groupe et associés | 619 555.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 113.00 | 4 173 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 970.00 | 2 451 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 296.00 | 286 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 572.00 | 282 572.00 | ||
VW T.V.A. | 210 095.00 | 210 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 060.00 | 80 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 290 389.00 | 3 290 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 744.00 | 203 744.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 907.00 | 6 813 907.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||