DESIGN & CONCEPT
Dépôt
Dénomination | DESIGN & CONCEPT |
Siren | 538555350 |
Cloture | 30/09/2016 |
Code du Greffe | 3802 |
Numéro de dépôt | B2017/002826 |
Numéro de Gestion | 2011B01404 |
Code Activité | 4759B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/05/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 38150 SALAISE-SUR-SANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 140.00 | 8 140.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 019.00 | 82 462.00 | 98 558.00 | 116 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 029.00 | 32 029.00 | 31 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 246 188.00 | 90 602.00 | 155 587.00 | 173 406.00 |
BT Marchandises | 381 650.00 | 381 650.00 | 353 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 582.00 | 2 508.00 | 14 075.00 | 24 937.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | 20 051.00 | 37 046.00 | |
CF Disponibilités | 15 698.00 | 15 698.00 | 15 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | 4 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 437 503.00 | 2 508.00 | 434 995.00 | 435 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 691.00 | 93 109.00 | 590 582.00 | 608 564.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -149 106.00 | -162 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 433.00 | -62 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | -174 539.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 668.00 | 206 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 080.00 | 11 592.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 958.00 | 95 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 730.00 | 188 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 267.00 | 134 279.00 | ||
EA Autres dettes | 16 226.00 | 21 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 765 121.00 | 657 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 582.00 | 608 564.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 862 282.00 | 862 282.00 | 938 854.00 | |
FG Production vendue services | 12 179.00 | 12 179.00 | 13 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 461.00 | 874 461.00 | 952 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 124.00 | 15 763.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 878 625.00 | 969 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 428.00 | 545 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 922.00 | -3 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 276 402.00 | 287 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 891.00 | 11 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 640.00 | 91 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 851.00 | 23 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 867.00 | 19 525.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 508.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 990 165.00 | 978 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 540.00 | -9 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 698.00 | 10 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 698.00 | 10 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 698.00 | -10 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -120 238.00 | -19 599.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 512.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 43 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | 10 607.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 10 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 194.00 | 32 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 671.00 | 1 012 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 104.00 | 999 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 433.00 | 13 306.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 019.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 982.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 141.00 | 47.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 188.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 595.00 | 17 867.00 | 82 462.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 735.00 | 17 867.00 | 90 602.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 029.00 | 32 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 583.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | |||
VB T. V. A. | 5 748.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 185.00 | 72 185.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 668.00 | 45 223.00 | 117 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 730.00 | 202 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | ||
VW T.V.A. | 81 028.00 | 81 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 080.00 | 23 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226.00 | 16 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 163.00 | 410 717.00 | 117 445.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 366.00 |