FINANCIERE APEF
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE APEF |
| Siren | 538556671 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12309 |
| Numéro de Gestion | 2011B03538 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 MAUGUIO |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293.00 | 17 206.00 | 24 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | 3 993.00 | 3 082.00 | |
CU Autres participations | 2 902 019.00 | 1 233 531.00 | 1 668 488.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 121 863.00 | 1 121 863.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 12 540.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 086 085.00 | 1 256 024.00 | 2 830 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 650.00 | 741 650.00 | ||
BZ Autres créances | 1 431 155.00 | 655 085.00 | 776 070.00 | |
CF Disponibilités | 247 967.00 | 247 967.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 420 772.00 | 655 085.00 | 1 765 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 857.00 | 1 911 110.00 | 4 595 747.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 895.00 | |||
DH Report à nouveau | 347 109.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 896 063.00 | |||
DL TOTAL (I) | 875 941.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 001.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391 607.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 906.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 789 005.00 | |||
EA Autres dettes | 139 287.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 719 806.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 747.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 030.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 730 220.00 | 730 220.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 220.00 | 730 220.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 116.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 732 336.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 275 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 168.00 | |||
FY Salaires et traitements | 333 993.00 | |||
FZ Charges sociales | 120 557.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 801.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 085.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 490.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -670 153.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 233 531.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 603.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 241 134.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 241 122.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 911 275.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 055.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 296.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 351.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 212.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 699.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 763.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 896 063.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 116.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 588.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913 308.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 971.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 036 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 086 085.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 242.00 | 8 259.00 | 18 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 543.00 | 3 993.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 692.00 | 9 801.00 | 22 493.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 233 531.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 655 085.00 | 655 085.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888 616.00 | 1 888 616.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | 1 888 616.00 | 3 296.00 | 1 888 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 655 085.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 233 531.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 296.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | |||
UX Autres créances clients | 741 650.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | |||
VB T. V. A. | 15 050.00 | |||
VP Divers | 1 120.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 258 814.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 033.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 345.00 | 2 172 805.00 | 12 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 140.00 | 7 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 861.00 | 96 085.00 | 204 776.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 748.00 | 959 748.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 906.00 | 91 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 873.00 | 69 873.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 562 774.00 | 562 774.00 | ||
VW T.V.A. | 115 463.00 | 115 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 431 859.00 | 1 431 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 287.00 | 139 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 806.00 | 3 515 030.00 | 204 776.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 748.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 995.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 305.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 984.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 959.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 222.00 | |||
ST Autres comptes | 92 415.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 886.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 168.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 137 863.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 252.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||