CTLM DISTRIB
Dépôt
| Dénomination | CTLM DISTRIB |
| Siren | 538567876 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/001202 |
| Numéro de Gestion | 2011B00696 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07470 COUCOURON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 126.00 | 1 075.00 | 51.00 | 276.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 571.00 | 219.00 | 352.00 | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 132.00 | 33 762.00 | 71 370.00 | 86 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 645.00 | 29 896.00 | 55 749.00 | 67 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 474.00 | 64 952.00 | 327 522.00 | 355 223.00 |
BT Marchandises | 51 375.00 | 51 375.00 | 54 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 813.00 | 250.00 | 6 563.00 | 7 104.00 |
BZ Autres créances | 18 330.00 | 18 330.00 | 12 989.00 | |
CF Disponibilités | 33 111.00 | 33 111.00 | 13 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | 2 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 130 088.00 | 250.00 | 129 838.00 | 173 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 561.00 | 65 202.00 | 457 359.00 | 529 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 480.00 | 23 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 984.00 | 27 984.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 30 526.00 | 27 660.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 976.00 | 22 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | 3 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 737.00 | 107 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 682.00 | 295 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 372.00 | 63 644.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | ||
EA Autres dettes | 77.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 345 622.00 | 421 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 359.00 | 529 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 031 153.00 | 1 031 153.00 | 1 069 590.00 | |
FG Production vendue services | 20.00 | 20.00 | 51.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 172.00 | 1 031 172.00 | 1 069 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 429.00 | 1 069 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 767 134.00 | 777 054.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 645.00 | 2 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 263.00 | 88 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 592.00 | 3 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 516.00 | 114 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 105.00 | 43 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 108.00 | 27 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167.00 | |||
GE Autres charges | 658.00 | 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 021.00 | 1 057 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 409.00 | 12 490.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 887.00 | 765.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 887.00 | 765.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 964.00 | 6 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 964.00 | 6 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 076.00 | -5 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 332.00 | 6 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | 49 114.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | 49 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | -385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 51 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -2 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 64.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 083.00 | 1 119 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 660.00 | 1 115 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 424.00 | 3 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 941.00 | 2 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 067.00 | 2 407.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 474.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | 225.00 | 1 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 994.00 | 29 883.00 | 63 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 844.00 | 30 108.00 | 64 952.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 250.00 | 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 454.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | |||
VB T. V. A. | 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 602.00 | 30 177.00 | 2 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 682.00 | 50 280.00 | 193 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | ||
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 622.00 | 149 220.00 | 193 545.00 | 2 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 175.00 | |||