VAL DISTRIB
Dépôt
| Dénomination | VAL DISTRIB |
| Siren | 538636754 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4070 |
| Numéro de Gestion | 2011B01463 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 LES BELLEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 77 295.00 | 2 576.00 | 74 718.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 992.00 | 83 247.00 | 21 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 516.00 | 245 920.00 | 270 596.00 | |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 709 962.00 | 331 744.00 | 378 218.00 | |
BT Marchandises | 46 669.00 | 46 669.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 067.00 | 4 492.00 | 4 575.00 | |
BZ Autres créances | 201 942.00 | 201 942.00 | ||
CF Disponibilités | 34 147.00 | 34 147.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 301 625.00 | 4 492.00 | 297 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 586.00 | 336 236.00 | 675 351.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -429 647.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 429.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 34 286.00 | |||
DL TOTAL (I) | -367 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 278.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 093.00 | |||
EA Autres dettes | 919 769.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 043 141.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 351.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 372.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 656 116.00 | 1 656 116.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 116.00 | 1 656 116.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 053.00 | |||
FQ Autres produits | 379.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 547.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120 225.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 517.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 285 478.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 739.00 | |||
FY Salaires et traitements | 185 480.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 692.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 219.00 | |||
GE Autres charges | 18 992.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 757 308.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 761.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 761.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 714.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 813.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 262.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 690.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 429.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 053.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 721.00 | 93 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 881.00 | 93 331.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 698 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 709 962.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 507.00 | 79 486.00 | 1 250.00 | 331 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 507.00 | 79 486.00 | 1 250.00 | 331 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 327.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | |||
VB T. V. A. | 54 567.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 883.00 | |||
VC Groupe et associés | 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 476.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 809.00 | 89 758.00 | 142 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 278.00 | 110 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | ||
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 769.00 | 919 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 141.00 | 123 372.00 | 919 769.00 | |