IVY GROUP Holding
Dépôt
| Dénomination | IVY GROUP Holding |
| Siren | 538695016 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 8092 |
| Numéro de Gestion | 2013B00511 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 636.00 | 24 010.00 | 82 626.00 | 34 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 18 233.00 | 180.00 | 18 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 142.00 | 7 893.00 | 69 249.00 | 1 452.00 |
CU Autres participations | 85 515 945.00 | 23 518 469.00 | 61 997 476.00 | 40 857 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 257 729.00 | 3 257 729.00 | 5 680 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 89 033 184.00 | 23 550 551.00 | 65 482 633.00 | 46 614 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 158.00 | 3 086 158.00 | 1 715 684.00 | |
BZ Autres créances | 17 172 296.00 | 17 172 296.00 | 3 356 330.00 | |
CF Disponibilités | 1 894 793.00 | 1 894 793.00 | 750 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 156 828.00 | 22 156 828.00 | 5 822 922.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 180.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 190 012.00 | 23 550 551.00 | 87 639 461.00 | 52 442 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 435 000.00 | 3 145 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 703 082.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 181 807.00 | -3 436 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 759 151.00 | -16 745 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 723.00 | |||
DL TOTAL (I) | 53 749 148.00 | -17 036 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 984 671.00 | 25 714 924.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 999 471.00 | 25 714 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 570 597.00 | 42 001 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 888.00 | 1 653 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 697.00 | 19 208.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 071.00 | 21 752.00 | ||
EA Autres dettes | 2 855.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 738 476.00 | 43 695 410.00 | ||
ED (V) | 152 365.00 | 68 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 639 461.00 | 52 442 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 646 061.00 | 5 613 976.00 | 6 260 037.00 | 955 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 061.00 | 5 613 976.00 | 6 260 037.00 | 955 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 099 824.00 | 2 000.00 | ||
FQ Autres produits | 835 628.00 | 1 190 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 195 489.00 | 2 147 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 499 980.00 | 2 241 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 248.00 | 101 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 375 902.00 | 28 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 677.00 | 10 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 082.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 469.00 | |||
GE Autres charges | 15 018.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 596 377.00 | 2 382 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 599 113.00 | -234 646.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 172 688.00 | 203 421.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 267 134.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 283 823.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 644 823.00 | 9 383 393.00 | ||
GN Différences positives de change | 65 150.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 433 618.00 | 9 586 871.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 073 995.00 | 21 479 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67.00 | 1 323 282.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47 944.00 | 9 920.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 122 006.00 | 22 812 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 311 612.00 | -13 225 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 910 724.00 | -13 460 072.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650 000.00 | 414 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 000.00 | 414 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740 515.00 | 2 400 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 408.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774 238.00 | 3 699 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 238.00 | -3 285 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 279 107.00 | 12 148 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 519 957.00 | 28 893 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 759 151.00 | -16 745 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 574.00 | 72 062.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 95 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 874 716.00 | 13 922 493.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 950 741.00 | 14 090 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 95 375.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 006 034.00 | 88 791 174.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 008 024.00 | 89 033 184.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 010.00 | 24 010.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 072.00 | 8 072.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 082.00 | 32 082.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 33 723.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 723.00 | 33 723.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 22 669.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 962 002.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 714 924.00 | 2 486 420.00 | 20 201 873.00 | 7 999 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 518 469.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 336 375.00 | 2 625 043.00 | 10 442 949.00 | 23 518 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 051 299.00 | 5 145 186.00 | 30 644 822.00 | 31 551 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 469.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 073 995.00 | 30 644 823.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 723.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 257 729.00 | 3 257 729.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 086 158.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 339.00 | |||
VB T. V. A. | 185 827.00 | |||
VP Divers | 127 052.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 851 264.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 533 683.00 | 20 258 454.00 | 3 275 229.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 888.00 | 1 044 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 546 467.00 | 546 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 591.00 | 433 591.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | 27 336.00 | ||
VW T.V.A. | 105 250.00 | 105 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 570 597.00 | 23 570 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 738 476.00 | 25 738 476.00 | ||