SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION |
| Siren | 538729963 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7075 |
| Numéro de Gestion | 2011B04466 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95862 CERGY PONTOISE |
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 571.00 | 147 200.00 | 57 371.00 | 86 795.00 |
AN Terrains | 6 973.00 | 3 566.00 | 3 407.00 | 3 559.00 |
AP Constructions | 333.00 | 333.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 304.00 | 50 308.00 | 22 995.00 | 25 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 2 924.00 | 1 026.00 | 2 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 291 131.00 | 204 332.00 | 86 799.00 | 117 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 168.00 | 15 168.00 | 14 386.00 | |
BT Marchandises | 38 880.00 | 1 953.00 | 36 927.00 | 50 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 573.00 | 33 514.00 | 110 059.00 | 135 721.00 |
BZ Autres créances | 338 949.00 | 338 949.00 | 235 516.00 | |
CF Disponibilités | 40 150.00 | 40 150.00 | 50 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | 2 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 579 968.00 | 35 467.00 | 544 502.00 | 488 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 099.00 | 239 799.00 | 681 301.00 | 656 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 65 778.00 | 18 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 287.00 | 47 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 065.00 | 175 778.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 12 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 495.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 19 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 885.00 | 104 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 696.00 | 165 246.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | |||
EA Autres dettes | 72 442.00 | 42 866.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 888.00 | 146 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 473 236.00 | 461 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 301.00 | 656 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 312.00 | 79 312.00 | 90 854.00 | |
FG Production vendue services | 513 174.00 | 513 174.00 | 513 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 486.00 | 592 486.00 | 604 370.00 | |
FN Production immobilisée | 906.00 | 967.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 101 093.00 | 87 442.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 170.00 | 1 449.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 698 703.00 | 694 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 446.00 | 93 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 877.00 | -20 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 838.00 | 45 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -782.00 | 1 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 703.00 | 164 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 167.00 | 31 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 391.00 | 207 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 984.00 | 81 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 410.00 | 40 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 429.00 | 1 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | 12 000.00 | ||
GE Autres charges | 256.00 | 1 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 680 717.00 | 660 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 986.00 | 34 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149.00 | 80.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149.00 | 80.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149.00 | 80.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 134.00 | 34 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495.00 | 11 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | -1 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | 13 235.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 657.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 346.00 | 705 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 059.00 | 658 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 287.00 | 47 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 571.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 226.00 | 11 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 798.00 | 11 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 131.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 776.00 | 29 424.00 | 147 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 146.00 | 12 986.00 | 57 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 922.00 | 42 410.00 | 204 332.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 495.00 | 1 000.00 | 7 495.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 812.00 | 1 953.00 | 1 812.00 | 1 953.00 |
6T Sur comptes clients | 18 038.00 | 15 476.00 | 33 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 850.00 | 17 429.00 | 1 812.00 | 35 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 345.00 | 18 429.00 | 9 307.00 | 48 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 429.00 | 1 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 495.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 40 217.00 | 40 217.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 356.00 | 103 356.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | ||
VB T. V. A. | 13 657.00 | 13 657.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
VP Divers | 36 076.00 | 36 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 279 000.00 | 279 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 771.00 | 485 771.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 885.00 | 79 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 292.00 | 55 292.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
VW T.V.A. | 45 975.00 | 45 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 273.00 | 27 273.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 656.00 | 64 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 888.00 | 153 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 310.00 | 472 310.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | |||