ASTREE SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | ASTREE SOFTWARE |
| Siren | 538739814 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 4067 |
| Numéro de Gestion | 2011B01702 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 ST ETIENNE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 438.00 | 82 482.00 | 158 956.00 | 1 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 228.00 | 66 228.00 | 66 228.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 10 459.00 | 335.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 767.00 | 16 583.00 | 13 184.00 | 8 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 403.00 | 155 403.00 | 238 436.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | 11 664.00 | 7 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 515 295.00 | 109 524.00 | 405 771.00 | 324 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 108.00 | 335 108.00 | 138 833.00 | |
BZ Autres créances | 112 478.00 | 112 478.00 | 123 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 202.00 | 968 202.00 | 668 057.00 | |
CF Disponibilités | 21 708.00 | 21 708.00 | 58 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | 10 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 451 216.00 | 1 451 216.00 | 999 531.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 511.00 | 109 524.00 | 1 856 987.00 | 1 323 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 78 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 770.00 | ||
DG Autres réserves | 447 206.00 | 232 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 413.00 | 335 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 971 806.00 | 653 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 314.00 | 317 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 064.00 | 132 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 688.00 | 68 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 389.00 | 130 009.00 | ||
EA Autres dettes | 10 420.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 726.00 | 11 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 885 181.00 | 669 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 987.00 | 1 323 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 295.00 | 387 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 367 890.00 | 132 308.00 | 1 500 198.00 | 903 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 890.00 | 132 308.00 | 1 500 198.00 | 903 502.00 |
FN Production immobilisée | 155 403.00 | 162 630.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200.00 | |||
FQ Autres produits | 129.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 730.00 | 1 069 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 564 178.00 | 313 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 8 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 426.00 | 429 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 630.00 | 74 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 883.00 | 8 215.00 | ||
GE Autres charges | 183.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 828.00 | 834 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 353 902.00 | 234 794.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 372.00 | 11 083.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 372.00 | 11 083.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 904.00 | 5 546.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 913.00 | 5 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 459.00 | 5 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 361.00 | 240 332.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 015.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 067.00 | -96 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 102.00 | 1 080 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 689.00 | 745 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 413.00 | 335 422.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 40.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 230.00 | 238 436.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 958.00 | 166 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | 4 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 588.00 | 408 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 964.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 295.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 80 961.00 | 82 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 7 922.00 | 27 042.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641.00 | 88 883.00 | 109 524.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | |||
UX Autres créances clients | 335 108.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 708.00 | |||
VB T. V. A. | 16 062.00 | |||
VP Divers | 2 506.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 970.00 | 461 306.00 | 11 664.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 298.00 | 68 412.00 | 213 886.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 871.00 | 36 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 688.00 | 119 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 094.00 | 87 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 696.00 | 49 696.00 | ||
VW T.V.A. | 74 392.00 | 74 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 193.00 | 158 193.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 726.00 | 70 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 181.00 | 671 295.00 | 213 886.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 956.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 193.00 | |||