POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA ROCHELLE - RE - AUNIS
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA ROCHELLE - RE - AUNIS |
| Siren | 538803610 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5242 |
| Numéro de Gestion | 2011B01221 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 12 741.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 050.00 | 51 464.00 | 20 585.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 694.00 | 61 852.00 | 23 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 159.00 | 238 341.00 | 442 817.00 | |
AV Immobilisations en cours | 192 796.00 | 192 796.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 059 523.00 | 364 399.00 | 695 123.00 | |
BT Marchandises | 40 987.00 | 40 987.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 276 687.00 | 25 488.00 | 251 198.00 | |
BZ Autres créances | 181 176.00 | 181 176.00 | ||
CF Disponibilités | 1 749 681.00 | 1 749 681.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 381.00 | 23 381.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 271 914.00 | 25 488.00 | 2 246 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 437.00 | 389 888.00 | 2 941 549.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 081.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 241.00 | |||
DG Autres réserves | 365 575.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 873 705.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 335.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 515.00 | |||
EA Autres dettes | 36 414.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 067 844.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 549.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 844.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 931 880.00 | 931 880.00 | ||
FG Production vendue services | 2 268 820.00 | 23 457.00 | 2 292 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 701.00 | 23 457.00 | 3 224 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 989.00 | |||
FQ Autres produits | 2 341.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 555 488.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 679.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 872.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 799.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 712 763.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 048.00 | |||
FY Salaires et traitements | 381 851.00 | |||
FZ Charges sociales | 181 297.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 303.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 490.00 | |||
GE Autres charges | 654 962.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 323.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 164.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 612.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 612.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 612.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 777.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 015.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 015.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 524.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 513.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 501.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 391.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 116.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 228.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 887.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 525.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 142.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 370.00 | 492 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 734.00 | 492 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 94 791.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 192.00 | 51 736.00 | 959 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 192.00 | 53 236.00 | 1 059 523.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 068.00 | 14 637.00 | 1 500.00 | 64 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 461.00 | 106 945.00 | 38 212.00 | 300 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 529.00 | 121 582.00 | 39 712.00 | 364 399.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 799.00 | 278 799.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 046.00 | 11 490.00 | 9 047.00 | 25 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 046.00 | 11 490.00 | 9 047.00 | 25 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 845.00 | 11 490.00 | 287 846.00 | 25 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 490.00 | 287 846.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 241 907.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | |||
VB T. V. A. | 135 886.00 | |||
VP Divers | 3 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 612.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 327.00 | 486 327.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 335.00 | 828 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 479.00 | 93 479.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 078.00 | 29 078.00 | ||
VW T.V.A. | 55 639.00 | 55 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414.00 | 36 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 844.00 | 1 066 844.00 | ||