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DUVAL INVEST

Dépôt

DénominationDUVAL INVEST
Siren538827585
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt28330
Numéro de Gestion2012B00457
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 7 840 000.00 7 840 000.00 7 840 000.00
AP Constructions 31 360 000.00 5 075 093.00 26 284 907.00 27 317 416.00
CU Autres participations 13 385 732.00 13 385 732.00 385 732.00
BJ TOTAL (I) 52 585 731.00 5 075 093.00 47 510 639.00 35 543 148.00
BX Clients et comptes rattachés 4 673.00 4 673.00
BZ Autres créances 101 326.00 101 326.00 1 501.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 146 601.00 20 339.00 2 126 262.00
CF Disponibilités 876 130.00 876 130.00 1 041 066.00
CJ TOTAL (II) 3 128 730.00 20 339.00 3 108 392.00 1 042 566.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 55 714 462.00 5 095 431.00 50 619 030.00 36 585 714.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 000.00 6 000.00
DD Réserve légale (1) 600.00 600.00
DH Report à nouveau 444 770.00 -259 927.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -254 471.00 704 697.00
DL TOTAL (I) 196 899.00 451 370.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49 601 936.00 35 709 810.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 456.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 586 196.00 19 088.00
DY Dettes fiscales et sociales 233 999.00 403 989.00
EC TOTAL (IV) 50 422 131.00 36 134 344.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 50 619 030.00 36 585 714.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 66.00 379.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 014 038.00 3 014 038.00 2 985 926.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 014 038.00 3 014 038.00 2 985 926.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 969 305.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 983 343.00 2 985 929.00
FW Autres achats et charges externes 1 068 541.00 277 280.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 335 589.00 129 061.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 032 509.00 1 032 509.00
GE Autres charges 1.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 436 640.00 1 438 853.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 546 703.00 1 547 076.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 126 251.00 888.00
GP Total des produits financiers (V) 126 251.00 888.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 20 339.00
GR Intérêts et charges assimilées 581 829.00 576 885.00
GU Total des charges financières (VI) 602 168.00 576 885.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -475 917.00 -575 997.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 070 786.00 971 079.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 969 305.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 969 305.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -969 305.00
HK Impôts sur les bénéfices 355 952.00 266 382.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 109 594.00 2 986 817.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 364 064.00 2 282 120.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -254 471.00 704 697.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 39 200 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 385 732.00 13 000 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 39 585 732.00 13 000 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 39 200 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 385 732.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 52 585 731.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 042 584.00 1 032 509.00 5 075 093.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 042 584.00 1 032 509.00 5 075 093.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 20 339.00 20 339.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 339.00 20 339.00
7C TOTAL GENERAL 20 339.00 20 339.00
UG ‐ Financières 20 339.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 4 673.00
VB T. V. A. 97 704.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 920.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 702.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 106 000.00 106 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 66.00 66.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 49 601 870.00 13 335 204.00 16 533 333.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 586 196.00 586 196.00
8E Impôts sur les bénéfices 89 569.00 89 569.00
VW T.V.A. 140 536.00 140 536.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 894.00 3 894.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 50 422 131.00 14 155 465.00 16 533 333.00 19 733 333.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 40 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 26 135 763.00