ADVEO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADVEO FRANCE |
| Siren | 538851205 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9576 |
| Numéro de Gestion | 2013B00808 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 536 626.00 | 457 975.00 | 78 651.00 | 157 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337 353.00 | 2 275 755.00 | 1 061 598.00 | 1 269 043.00 |
AH Fonds commercial | 100 501 984.00 | 5 742 263.00 | 94 759 721.00 | 97 640 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
AN Terrains | 1 129 257.00 | 1 129 257.00 | 1 129 257.00 | |
AP Constructions | 5 882 835.00 | 4 705 427.00 | 1 177 408.00 | 1 319 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765 762.00 | 4 230 803.00 | 534 959.00 | 759 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223 847.00 | 4 854 160.00 | 369 687.00 | 616 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 570.00 | 13 570.00 | ||
CU Autres participations | 1 333 924.00 | 1 333 924.00 | 1 333 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 037 575.00 | 1 037 575.00 | 3 038 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 794 434.00 | 22 266 383.00 | 101 528 051.00 | 107 264 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 979.00 | 51 979.00 | 54 733.00 | |
BT Marchandises | 19 304 109.00 | 483 495.00 | 18 820 614.00 | 41 173 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 381 147.00 | 1 351 928.00 | 23 029 219.00 | 21 330 858.00 |
BZ Autres créances | 94 470 291.00 | 50 969.00 | 94 419 321.00 | 88 558 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590 014.00 | 1 590 014.00 | 1 854 749.00 | |
CF Disponibilités | 598 930.00 | 598 930.00 | 214 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 396 553.00 | 396 553.00 | 841 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 793 024.00 | 1 886 392.00 | 138 906 631.00 | 154 028 227.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 688 459.00 | 688 459.00 | 911 743.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 861.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 275 917.00 | 24 152 775.00 | 241 123 141.00 | 262 218 241.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 303 000.00 | 62 303 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 741 736.00 | 1 402 669.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 092 979.00 | 26 650 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749 124.00 | 6 781 337.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 171.00 | 70 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 928 110.00 | 97 208 490.00 | ||
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 353 707.00 | 958 546.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 846 415.00 | 2 033 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 200 122.00 | 2 992 103.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 586 762.00 | 75 608 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 445 341.00 | 28 309 186.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 778.00 | 28 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 358 932.00 | 40 852 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 659 805.00 | 13 238 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 160 663.00 | ||
EA Autres dettes | 2 689 975.00 | 3 755 530.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 726.00 | 25 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 137 994 909.00 | 161 977 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 123 141.00 | 262 218 241.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 475.00 | 426 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 282 110 954.00 | 282 110 954.00 | 351 996 232.00 | |
FD Production vendue biens | 6 382 424.00 | 6 382 424.00 | 4 056 925.00 | |
FG Production vendue services | 16 990 593.00 | 16 990 593.00 | 21 354 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 483 971.00 | 305 483 971.00 | 377 407 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 991.00 | 1 974 766.00 | ||
FQ Autres produits | 236 578.00 | 96 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 308 461 540.00 | 379 478 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 742 747.00 | 306 945 126.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 512 359.00 | -1 700 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 912.00 | 1 723 852.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 835.00 | -26 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 302 901.00 | 33 703 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508 712.00 | 2 390 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 041 049.00 | 14 117 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 287 479.00 | 5 838 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 062 485.00 | 1 117 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 760.00 | 1 205 943.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 910.00 | 937 006.00 | ||
GE Autres charges | 416 299.00 | 402 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 296 903 447.00 | 366 653 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 558 093.00 | 12 824 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 018 721.00 | 3 207 735.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 861.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | 10.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 436.00 | 4 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 039 020.00 | 3 211 749.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 861.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 441 260.00 | 4 889 346.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 605.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 457 865.00 | 4 903 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 418 845.00 | -1 691 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 139 247.00 | 11 133 312.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621.00 | 25 597.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 828.00 | 31 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 449.00 | 57 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 499.00 | 140 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 479.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 881 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216 978.00 | 140 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944 529.00 | -83 695.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 140.00 | 428 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216 454.00 | 3 839 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 773 009.00 | 382 747 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 023 884.00 | 375 966 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749 125.00 | 6 781 337.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 682 004.00 | 667 503.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 626.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 661 637.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 961 217.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 532 024.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 626.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 871 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 015 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 371 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 794 435.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 324.00 | 78 651.00 | 457 975.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 340.00 | 211 874.00 | 11 459.00 | 2 275 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136 418.00 | 548 675.00 | 894 703.00 | 13 790 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591 082.00 | 839 200.00 | 906 162.00 | 16 524 120.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 846 415.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 293 707.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992 103.00 | 67 910.00 | 859 891.00 | 2 200 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 861 263.00 | 2 881 000.00 | 5 742 263.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 687 855.00 | 28 608.00 | 1 232 968.00 | 483 495.00 |
6T Sur comptes clients | 1 564 051.00 | 277 824.00 | 489 947.00 | 1 351 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 680.00 | 12 327.00 | 4 037.00 | 50 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 155 849.00 | 3 199 759.00 | 1 726 952.00 | 7 628 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147 952.00 | 3 267 669.00 | 2 586 843.00 | 9 828 778.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 037 575.00 | 780 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432 672.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 948 475.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 663.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143 918.00 | |||
VB T. V. A. | 3 510 357.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 222.00 | |||
VC Groupe et associés | 84 051 082.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672 608.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 396 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 285 566.00 | 120 027 991.00 | 257 575.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 762.00 | 1 086 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 500 000.00 | 7 500 000.00 | 57 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 599 906.00 | 1 599 906.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 358 932.00 | 33 358 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867 155.00 | 1 867 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 433.00 | 1 754 433.00 | ||
VW T.V.A. | 3 313 327.00 | 3 313 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 890.00 | 724 890.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 845 435.00 | 26 845 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 975.00 | 2 689 975.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 233 726.00 | 233 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 976 131.00 | 80 976 131.00 | 57 000 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 369.00 | |||