HOTEL MARMOTEL
Dépôt
| Dénomination | HOTEL MARMOTEL |
| Siren | 539326967 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 192 |
| Numéro de Gestion | 2012B00254 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04400 Uvernet-Fours |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 616 720.00 | 370 032.00 | 246 688.00 | 370 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 619.00 | 13 385.00 | 17 234.00 | 19 618.00 |
AN Terrains | 321 926.00 | 321 926.00 | 317 404.00 | |
AP Constructions | 2 899 794.00 | 117 096.00 | 2 782 698.00 | 2 854 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 676.00 | 72 138.00 | 34 538.00 | 50 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 019.00 | 182 893.00 | 198 126.00 | 242 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 610.00 | 59 610.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 416 364.00 | 755 544.00 | 3 660 819.00 | 3 855 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | 20 650.00 | 18 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 007.00 | 15 282.00 | 45 725.00 | 45 315.00 |
BZ Autres créances | 383 652.00 | 383 652.00 | 383 734.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | 29 718.00 | 29 718.00 | 4 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | 9 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 515 026.00 | 15 282.00 | 499 744.00 | 472 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 389.00 | 770 826.00 | 4 160 563.00 | 4 327 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 010 604.00 | 3 010 604.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 010 476.00 | -734 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 343.00 | -275 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 523 784.00 | 2 000 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | 33 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 255.00 | 1 996 253.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 355.00 | 23 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 226.00 | 180 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 434.00 | 93 261.00 | ||
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 636 779.00 | 2 327 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 563.00 | 4 327 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 031.00 | 2 327 742.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 33 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 648 697.00 | 1 648 697.00 | 1 651 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 697.00 | 1 648 697.00 | 1 651 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 989.00 | 4 842.00 | ||
FQ Autres produits | 873.00 | 13 886.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 558.00 | 1 670 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 886.00 | 235 499.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 860.00 | -5 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 779 208.00 | 820 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 566.00 | 45 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 519 613.00 | 512 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 551.00 | 99 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 540.00 | 201 912.00 | ||
GE Autres charges | 39 924.00 | 51 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 138 428.00 | 1 960 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -464 870.00 | -290 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 765.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 765.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 521.00 | 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 521.00 | 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 520.00 | 15 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -471 390.00 | -274 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 953.00 | 964.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | -964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 558.00 | 1 686 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 902.00 | 1 962 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 343.00 | -275 907.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469.00 | 2 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 720.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 174.00 | 118 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 513.00 | 118 914.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 720.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 619.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 3 769 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 064.00 | 4 416 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 688.00 | 123 344.00 | 370 032.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 2 384.00 | 13 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 315.00 | 184 812.00 | 372 127.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 004.00 | 310 540.00 | 755 544.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 282.00 | 15 282.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 282.00 | 15 282.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 282.00 | 15 282.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 36 678.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 329.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 744.00 | |||
VB T. V. A. | 278 471.00 | |||
VP Divers | 21 215.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 658.00 | 454 658.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 226.00 | 176 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | ||
VW T.V.A. | 58 181.00 | 58 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 114.00 | 35 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 273 255.00 | 1 922 507.00 | 350 748.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 424.00 | 2 223 676.00 | 350 748.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||