NATDIS
Dépôt
| Dénomination | NATDIS |
| Siren | 539377507 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/009007 |
| Numéro de Gestion | 2015B01452 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66300 THUIR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 322.00 | 31 322.00 | 23 503.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 252.00 | 370 895.00 | 10 358.00 | 346 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | 30 250.00 | 30 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 824.00 | 402 217.00 | 40 608.00 | 400 164.00 |
BT Marchandises | 170 854.00 | 14 495.00 | 156 359.00 | 202 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 405.00 | 147 405.00 | 4 580.00 | |
BZ Autres créances | 297 691.00 | 297 691.00 | 222 422.00 | |
CF Disponibilités | 291 407.00 | 291 407.00 | 3 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 922.00 | 39 922.00 | 2 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 947 280.00 | 14 495.00 | 932 785.00 | 435 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 104.00 | 416 712.00 | 973 393.00 | 835 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 007 390.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -401 784.00 | -8 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 116.00 | -392 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | -22 510.00 | -400 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 736.00 | 3 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 536.00 | 3 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 055.00 | 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 586.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 976.00 | 213 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 851.00 | 100 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 284.00 | |||
EA Autres dettes | 898.00 | 899 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 975 366.00 | 1 232 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 393.00 | 835 371.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 204 586.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 498 661.00 | 2 498 661.00 | 2 357 969.00 | |
FG Production vendue services | 124 556.00 | 124 556.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 216.00 | 2 623 216.00 | 2 357 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 108.00 | |||
FQ Autres produits | 903.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 682 228.00 | 2 357 973.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 127 195.00 | 2 215 116.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 815.00 | -212 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 103.00 | 329 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 590.00 | 20 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 647.00 | 243 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 663.00 | 88 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 110.00 | 45 176.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 719.00 | 10 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 800.00 | 3 190.00 | ||
GE Autres charges | 2 567.00 | 2 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 209.00 | 2 745 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -220 982.00 | -387 348.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 185.00 | 5 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 185.00 | 5 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 137.00 | -5 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -225 119.00 | -392 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 306 216.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 216.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 232.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 403.00 | 306 216.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 358.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 232.00 | 306 216.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 811.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 400.00 | 306 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 678.00 | 2 664 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 794.00 | 3 057 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 116.00 | -392 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 423.00 | 9 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 673.00 | 9 151.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 824.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 509.00 | 35 110.00 | 68 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 509.00 | 35 110.00 | 68 619.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 800.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 190.00 | 17 347.00 | 20 536.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 354 032.00 | 20 434.00 | 333 598.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 218.00 | 29 719.00 | 25 442.00 | 14 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 250.00 | 29 719.00 | 45 876.00 | 348 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 440.00 | 47 066.00 | 45 876.00 | 368 629.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 147 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | |||
VB T. V. A. | 260 636.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 922.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 269.00 | 485 019.00 | 30 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 055.00 | 188 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 976.00 | 450 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 243.00 | 30 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 499.00 | 53 499.00 | ||
VW T.V.A. | 41 814.00 | 41 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 586.00 | 204 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 366.00 | 975 366.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||