THELEM PREVOYANCE
Dépôt
| Dénomination | THELEM PREVOYANCE |
| Siren | 539477059 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7837 |
| Numéro de Gestion | 2012B00144 |
| Code Activité | 6512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 973 247.00 | 3 881 300.00 | 91 946.00 | 425 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 164.00 | 91 164.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 669 498.00 | 6 669 498.00 | 7 120 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 733 910.00 | 3 972 465.00 | 6 761 444.00 | 7 546 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 240.00 | 903.00 | 407 337.00 | 299 372.00 |
BZ Autres créances | 212 497.00 | 212 497.00 | 441 890.00 | |
CF Disponibilités | 4 801 726.00 | 4 801 726.00 | 2 501 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 422 857.00 | 903.00 | 5 421 954.00 | 3 243 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 767.00 | 3 973 368.00 | 12 183 399.00 | 10 789 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000 580.00 | 12 000 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 712.00 | 10 712.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 505 568.00 | -3 207 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 703.00 | -1 298 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 103 021.00 | 7 505 724.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 726 144.00 | 2 583 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 726 144.00 | 2 583 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 931.00 | 63 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | 729.00 | ||
EA Autres dettes | 1 259 830.00 | 636 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 354 233.00 | 700 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 183 399.00 | 10 789 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 233.00 | 700 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 997 891.00 | 1 997 891.00 | 1 481 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 891.00 | 1 997 891.00 | 1 481 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 754.00 | |||
FQ Autres produits | 63 825.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 717.00 | 1 491 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 439 282.00 | 1 442 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544.00 | 2 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 903.00 | 1 319 760.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 143 144.00 | 1 231 971.00 | ||
GE Autres charges | -12 456.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 964 874.00 | 3 984 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -903 157.00 | -2 492 731.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 173.00 | 301 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 327.00 | 67 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 333 501.00 | 369 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 427.00 | 23 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 427.00 | 23 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 299 073.00 | 345 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -604 083.00 | -2 147 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 200 010.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 200 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 200 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -201 350.00 | -648 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 266.00 | 2 061 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 969.00 | 3 360 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 703.00 | -1 298 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 936 093.00 | 37 153.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120 512.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 147 771.00 | 37 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 973 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 451 014.00 | 6 669 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 012.00 | 10 733 910.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510 397.00 | 370 903.00 | 3 881 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | 91 164.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 562.00 | 370 903.00 | -1.00 | 3 972 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 726 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583 000.00 | 1 401 669.00 | 258 524.00 | 3 726 144.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | 903.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | 903.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 583 000.00 | 1 402 572.00 | 258 524.00 | 3 727 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 402 572.00 | 258 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 408 240.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 131.00 | 596 159.00 | 24 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 931.00 | 91 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 830.00 | 1 259 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 233.00 | 1 354 233.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 343 746.00 | 295 466.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 886.00 | 68 001.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 429 337.00 | 307 869.00 | ||
ST Autres comptes | 603 312.00 | 771 451.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439 282.00 | 1 442 788.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 118.00 | 3 812.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 426.00 | -1 570.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 544.00 | 2 242.00 | ||