DSA MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | DSA MANAGEMENT |
| Siren | 539492611 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88851 |
| Numéro de Gestion | 2012B02156 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 31 359.00 | 6 356.00 | 25 003.00 | 1 740.00 |
CU Autres participations | 195 683.00 | 195 683.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 227 042.00 | 6 356.00 | 220 686.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | 22 302.00 | 15 828.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 406.00 | 10 528.00 | 2 641 878.00 | 2 234 528.00 |
CF Disponibilités | 100 922.00 | 100 922.00 | 100 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 776 243.00 | 10 528.00 | 2 765 715.00 | 2 350 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 284.00 | 16 884.00 | 2 986 401.00 | 2 352 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 305 270.00 | 1 658 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 009.00 | 646 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 951 378.00 | 2 306 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 92.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 18 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 541.00 | 27 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 022.00 | 46 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 401.00 | 2 352 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 960 000.00 | 960 000.00 | 960 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | 960 000.00 | 960 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 652.00 | 46 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 116.00 | 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 193.00 | 47 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 901 807.00 | 912 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 294.00 | 33 141.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 056.00 | 23 625.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 052.00 | 3 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 402.00 | 60 190.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 528.00 | 11 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 545.00 | 11 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 856.00 | 48 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 952 664.00 | 961 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 307 638.00 | 314 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 402.00 | 1 020 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 393.00 | 373 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 009.00 | 646 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 27 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 683.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979.00 | 223 063.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 683.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 042.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 4 116.00 | 6 356.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | 4 116.00 | 6 356.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 11 056.00 | 10 528.00 | 11 056.00 | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 056.00 | 10 528.00 | 11 056.00 | 10 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 056.00 | 10 528.00 | 11 056.00 | 10 528.00 |
UG ‐ Financières | 10 528.00 | 11 056.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | |||
VB T. V. A. | 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 915.00 | 22 915.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | ||
VW T.V.A. | 15 042.00 | 15 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 022.00 | 35 022.00 | ||