DELPHARM GAILLARD
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM GAILLARD |
| Siren | 539501205 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 163 |
| Numéro de Gestion | 2012B00251 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74240 Gaillard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 643.00 | 247 395.00 | 13 248.00 | 10 514.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
AP Constructions | 1 315 308.00 | 366 787.00 | 948 521.00 | 544 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 792.00 | 1 429 071.00 | 1 685 721.00 | 1 170 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 379.00 | 56 970.00 | 52 409.00 | 57 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 619 159.00 | 1 619 159.00 | 956 721.00 | |
AX Avances et acomptes | 281 546.00 | 281 546.00 | 6 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 700 827.00 | 2 100 222.00 | 7 600 605.00 | 5 746 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 861 641.00 | 217 041.00 | 5 644 600.00 | 4 789 833.00 |
BN En cours de production de biens | 532 147.00 | 532 147.00 | 360 152.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 320 886.00 | 362 779.00 | 1 958 108.00 | 3 142 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 079.00 | 3 824 079.00 | 2 032 273.00 | |
BZ Autres créances | 4 005 528.00 | 4 005 528.00 | 6 934 910.00 | |
CF Disponibilités | 1 501 938.00 | 1 501 938.00 | 1 160 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 310.00 | 53 310.00 | 51 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 099 530.00 | 579 820.00 | 17 519 709.00 | 18 471 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 800 356.00 | 2 680 042.00 | 25 120 314.00 | 24 218 359.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 883 137.00 | 2 645 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934 564.00 | 4 237 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 858 401.00 | 6 923 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 62 489.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 779 832.00 | 1 509 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 949 832.00 | 1 572 055.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 568.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 303.00 | 7 382 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481 943.00 | 5 970 732.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 645.00 | 2 313 382.00 | ||
EA Autres dettes | 165 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 312 081.00 | 15 722 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 120 314.00 | 24 218 359.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 62 561 154.00 | 62 561 154.00 | 65 900 195.00 | |
FG Production vendue services | 3 523 206.00 | 3 523 206.00 | 4 108 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 084 360.00 | 66 084 360.00 | 70 008 928.00 | |
FM Production stockée | -821 825.00 | -149 488.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 119 989.00 | 196 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 042.00 | 1 701 063.00 | ||
FQ Autres produits | 2 177.00 | 48 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 334 743.00 | 71 805 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 278 015.00 | 31 307 743.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -940 143.00 | 328 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 585 353.00 | 9 327 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648 518.00 | 1 865 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 243 624.00 | 13 405 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 831 869.00 | 6 745 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 802 137.00 | 556 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 590 712.00 | 1 005 686.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 541.00 | 355 970.00 | ||
GE Autres charges | 282.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 614 908.00 | 64 898 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 719 836.00 | 6 907 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 587.00 | 141 950.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 303.00 | 5 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 890.00 | 147 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 310.00 | 176 566.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 781.00 | 22 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 091.00 | 198 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 201.00 | -51 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 657 635.00 | 6 855 400.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 371.00 | 19 360.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 371.00 | 19 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 704.00 | 19 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 780.00 | 19 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | 200.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 495.00 | 773 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204 167.00 | 1 844 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 507 004.00 | 71 971 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 572 440.00 | 67 734 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934 564.00 | 4 237 304.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 166.00 | 16 477.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800 780.00 | 3 449 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 946.00 | 3 465 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 899.00 | 52 016.00 | 9 440 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 899.00 | 52 016.00 | 9 700 827.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 652.00 | 13 743.00 | 247 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 745.00 | 788 394.00 | 312.00 | 1 852 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 398.00 | 802 137.00 | 312.00 | 2 100 222.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 170 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 779 832.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572 055.00 | 574 541.00 | 196 764.00 | 1 949 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 056.00 | 590 712.00 | 314 948.00 | 579 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 056.00 | 590 712.00 | 314 948.00 | 579 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876 112.00 | 1 165 254.00 | 511 713.00 | 2 529 652.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 824 079.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271 492.00 | |||
VB T. V. A. | 273 707.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 683.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 059 315.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 025.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 882 917.00 | 7 882 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 303.00 | 8 552 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580 865.00 | 2 580 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 213.00 | 2 286 213.00 | ||
VW T.V.A. | 197 201.00 | 197 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 664.00 | 417 664.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 645.00 | 445 978.00 | 1 666 667.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 190.00 | 165 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 312 081.00 | 14 645 414.00 | 1 666 667.00 | |