OTAKEY
Dépôt
| Dénomination | OTAKEY |
| Siren | 539690701 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17988 |
| Numéro de Gestion | 2012B00363 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44710 PORT ST PERE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 20.00 | 88.00 | |
AN Terrains | 29 400.00 | 29 400.00 | 29 400.00 | |
AP Constructions | 117 600.00 | 12 823.00 | 104 777.00 | 110 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 853.00 | 312.00 | 252.00 |
CU Autres participations | 1 208 738.00 | 1 208 738.00 | 1 208 738.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | 68.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 407 829.00 | 13 696.00 | 1 394 133.00 | 1 349 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | 479.00 | |
BZ Autres créances | 22 139.00 | 22 139.00 | 20 909.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 751.00 | |||
CF Disponibilités | 806 228.00 | 806 228.00 | 773 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 829 683.00 | 829 683.00 | 844 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 512.00 | 13 696.00 | 2 223 816.00 | 2 194 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 704 992.00 | 704 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 544.00 | 31 702.00 | ||
DG Autres réserves | 751 310.00 | 602 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 613.00 | 156 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 786 460.00 | 1 495 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 714.00 | 51 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 19 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 516.00 | 9 748.00 | ||
EA Autres dettes | 612 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 437 357.00 | 698 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 816.00 | 2 194 332.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 425.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 100 474.00 | 100 474.00 | 102 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 474.00 | 100 474.00 | 102 335.00 | |
FQ Autres produits | 46.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 519.00 | 102 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 898.00 | 13 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 072.00 | 85 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 155.00 | 6 163.00 | ||
GE Autres charges | 2 310.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 024.00 | 108 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 505.00 | -6 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 285 788.00 | 157 302.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 984.00 | 17 243.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 612.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 305 384.00 | 174 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 287.00 | 14 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 287.00 | 14 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 297 097.00 | 160 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 592.00 | 153 741.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | -2 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 903.00 | 277 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 290.00 | 120 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 613.00 | 156 826.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | 68.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | ||
VP Divers | 22 139.00 | 22 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 274.00 | 23 524.00 | 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 714.00 | 125 864.00 | 263 941.00 | 16 909.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 516.00 | 22 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 357.00 | 156 507.00 | 263 941.00 | 16 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 345.00 | |||