NEPHROCARE BEARN
Dépôt
| Dénomination | NEPHROCARE BEARN |
| Siren | 539931733 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4723 |
| Numéro de Gestion | 2012B00146 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64320 Aressy |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 451 000.00 | 5 451 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 170.00 | 112 224.00 | 26 946.00 | |
AP Constructions | 7 812.00 | 810.00 | 7 002.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 808.00 | 499 270.00 | 40 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573 319.00 | 1 974 438.00 | 1 598 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 300.00 | 95 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 806 409.00 | 2 586 742.00 | 7 219 667.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 737.00 | 147 737.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 888.00 | 51 888.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 279.00 | 251.00 | 1 101 028.00 | |
BZ Autres créances | 1 381 335.00 | 1 381 335.00 | ||
CF Disponibilités | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 690 154.00 | 251.00 | 2 689 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 562.00 | 2 586 992.00 | 9 909 570.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 101.00 | |||
DG Autres réserves | 123 600.00 | |||
DH Report à nouveau | 258 323.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 508.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 006.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 386 539.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 668 237.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 668 237.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 350.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 889.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 705.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 774.00 | |||
EA Autres dettes | 5 077.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 854 794.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909 570.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 817.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 350.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 699 464.00 | 9 699 464.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 699 464.00 | 9 699 464.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 865.00 | |||
FQ Autres produits | 143 894.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 915 223.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 465.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 659 010.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 698.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 712 848.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 524 261.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 971 044.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 419 274.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 310.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 178.00 | |||
GE Autres charges | 4 241.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 605 163.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 310 060.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 703.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 703.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 666.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 666.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 037.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 312 097.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 769.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 769.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 169.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 392 188.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 018 695.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096 186.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 508.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 674.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 554 962.00 | 35 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 605.00 | 370 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 606 867.00 | 405 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 764.00 | 4 120 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 764.00 | 9 806 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 758.00 | 8 466.00 | 112 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 674.00 | 283 844.00 | 2 474 518.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 432.00 | 292 310.00 | 2 586 742.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 237.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 418.00 | 22 178.00 | 65 359.00 | 668 237.00 |
6T Sur comptes clients | 21.00 | 230.00 | 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | 230.00 | 251.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 711 439.00 | 22 408.00 | 65 359.00 | 668 488.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 101 279.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 72 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 651.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 761.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 233 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 433.00 | 2 480 133.00 | 95 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 350.00 | 14 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 705.00 | 434 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 518 746.00 | 518 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 322.00 | 393 322.00 | ||
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 279.00 | 197 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 889.00 | 268 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 819.00 | 1 845 819.00 | ||