EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST |
| Siren | 540800406 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/018468 |
| Numéro de Gestion | 1954B00040 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 398.00 | 193 764.00 | 3 634.00 | 22 416.00 |
AH Fonds commercial | 5 123 251.00 | 5 123 251.00 | 5 148 594.00 | |
AN Terrains | 78 206.00 | 78 206.00 | 78 206.00 | |
AP Constructions | 2 836 689.00 | 2 037 668.00 | 799 021.00 | 905 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749 161.00 | 2 882 865.00 | 866 296.00 | 810 551.00 |
CU Autres participations | 8 966 880.00 | 8 966 880.00 | 8 799 721.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 362.00 | 83 362.00 | 86 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 034 948.00 | 5 114 297.00 | 15 920 651.00 | 15 851 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330 289.00 | 2 034 920.00 | 14 295 369.00 | 14 716 915.00 |
BZ Autres créances | 5 419 486.00 | 5 419 486.00 | 4 944 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 661.00 | 1 000 661.00 | 1 000 661.00 | |
CF Disponibilités | 3 456 318.00 | 3 456 318.00 | 3 542 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 306.00 | 110 306.00 | 78 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 317 060.00 | 2 034 920.00 | 24 282 141.00 | 24 282 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 352 008.00 | 7 149 216.00 | 40 202 791.00 | 40 134 076.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 934 760.00 | 1 934 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 871.00 | 423 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 476.00 | 193 476.00 | ||
DG Autres réserves | 14 771 621.00 | 13 670 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 146.00 | 1 783 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 813 875.00 | 18 006 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 297 848.00 | 284 848.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 297 848.00 | 284 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 296.00 | 1 526 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 662.00 | 405 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 159.00 | 817 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 063 271.00 | 11 300 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 039.00 | 32 309.00 | ||
EA Autres dettes | 873 922.00 | 1 826 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 992 719.00 | 5 933 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 091 069.00 | 21 842 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 202 791.00 | 40 134 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 579 030.00 | 20 742 336.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 31 287 953.00 | 31 287 953.00 | 30 990 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 287 953.00 | 31 287 953.00 | 30 990 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 283.00 | 7 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 012 701.00 | 806 223.00 | ||
FQ Autres produits | 5 739.00 | 3 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 323 677.00 | 31 807 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 793 534.00 | 5 719 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 883 170.00 | 882 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 152 426.00 | 16 140 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 484 882.00 | 6 445 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 421 257.00 | 388 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 427.00 | 338 103.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000.00 | 61 848.00 | ||
GE Autres charges | 731 392.00 | 482 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 876 088.00 | 30 459 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 447 589.00 | 1 347 934.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 327 762.00 | 308 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 923.00 | 20 257.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 873.00 | 44 094.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393 558.00 | 373 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 253.00 | 63 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 253.00 | 63 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 357 305.00 | 309 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 804 893.00 | 1 657 885.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 361.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972 480.00 | 90 294.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 841.00 | 91 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 733.00 | 11 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 211.00 | 85 065.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 944.00 | 96 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 897.00 | -4 827.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 956.00 | 23 153.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 312.00 | -153 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 806 076.00 | 32 271 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 315 929.00 | 30 487 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490 146.00 | 1 783 772.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 960.00 | 189 674.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408 561.00 | 15 066.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605 950.00 | 336 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886 031.00 | 492 706.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 900 542.00 | 844 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 977.00 | 5 320 649.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 693.00 | 6 664 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 495.00 | 9 050 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 165.00 | 21 034 948.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 550.00 | 33 848.00 | 77 634.00 | 193 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811 817.00 | 387 409.00 | 278 693.00 | 4 920 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049 367.00 | 421 257.00 | 356 327.00 | 5 114 297.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 297 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 848.00 | 43 000.00 | 30 000.00 | 297 848.00 |
6T Sur comptes clients | 2 484 234.00 | 366 427.00 | 815 742.00 | 2 034 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484 234.00 | 366 427.00 | 815 742.00 | 2 034 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769 082.00 | 409 427.00 | 845 742.00 | 2 332 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 409 427.00 | 845 742.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 83 362.00 | 83 362.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 330 289.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 260 892.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 546.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021 381.00 | |||
VB T. V. A. | 156 727.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889 735.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 110 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 943 443.00 | 21 943 443.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 296.00 | 432 326.00 | 408 970.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 434.00 | 134 366.00 | 103 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 159.00 | 933 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405 019.00 | 4 405 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360 154.00 | 3 360 154.00 | ||
VW T.V.A. | 3 194 649.00 | 3 194 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 449.00 | 103 449.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 726 336.00 | 726 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 814.00 | 287 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 992 719.00 | 5 992 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 091 069.00 | 19 579 030.00 | 512 039.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 247.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 446.00 | |||