SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU |
| Siren | 542005459 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74798 |
| Numéro de Gestion | 1954B00545 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AP Constructions | 324 901.00 | 198 724.00 | 126 178.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 747.00 | 42 419.00 | 10 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 873.00 | 133 074.00 | 56 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | 24 640.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 602 947.00 | 378 904.00 | 224 043.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
BZ Autres créances | 163 826.00 | 163 826.00 | ||
CF Disponibilités | 80 436.00 | 80 436.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 253 409.00 | 253 409.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 356.00 | 378 904.00 | 477 452.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | |||
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 29 607.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 002.00 | |||
DL TOTAL (I) | 118 170.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 356.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 209.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 274.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 881.00 | |||
EA Autres dettes | 4 166.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 359 282.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 452.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 282.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 888 538.00 | 888 538.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 538.00 | 888 538.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 872.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 668.00 | |||
FQ Autres produits | 1 014.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 892 092.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 458.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 498 517.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 724.00 | |||
FY Salaires et traitements | 198 439.00 | |||
FZ Charges sociales | 45 399.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 317.00 | |||
GE Autres charges | 5 593.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 844 343.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 749.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 101.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 144.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 144.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 957.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 707.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 193.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 191.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 002.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 587.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 470.00 | 1 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 640.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 896.00 | 1 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 567 522.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 640.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 965.00 | 602 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 2 337.00 | 4 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 202.00 | 49 980.00 | 965.00 | 374 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 552.00 | 52 317.00 | 965.00 | 378 904.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 640.00 | 24 640.00 | ||
VB T. V. A. | 6 253.00 | |||
VC Groupe et associés | 157 573.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 149.00 | 169 509.00 | 24 640.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 356.00 | 37 356.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 274.00 | 74 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | ||
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 793.00 | 30 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 197.00 | 161 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 832.00 | 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 718.00 | 353 718.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 433.00 | |||